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BILAN ESARIS INDUSTRIES - SITE ATI-INTERCO 2020 Siren 970204343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58304	57316	988	12648
Frais de développement ou de recherche et développement	619492	284917	334576	349441
Concessions, brevets et droits similaires	926965	912173	14792	5015
Fonds commercial	392964	392964		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2825	44693	-41868	-41868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4813851	4290054	523797	692629
Autres immobilisations corporelles	822588	430660	391928	465295
Immobilisations en cours	5550		5550	5550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57504		57504	39054
Autres immobilisations financières	348390		348390	379243
TOTAL (I)	8048434	6412778	1635656	1907008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2661028	614558	2046470	506714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4133192	1670099	2463093	3808791
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2420889	47703	2373186	2493421
Autres créances	104456		104456	85701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2117164		2117164	1179117
Charges constatées d’avance	163909		163909	180616
TOTAL (II)	11600637	2332359	9268278	8254361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3379		3379	632
TOTAL GENERAL (0 à V)	19652450	8745137	10907313	10162000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330804		330804	
Report à nouveau	-279093		284680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414231		-563773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3765942		3351711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103379		632	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103379		632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676437		789917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464858		799302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63944		21410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645182		1897679	
Dettes fiscales et sociales	1129048		857270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50000	
Autres dettes	2057985		2393850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7037453		6809427	
(V)	539		230	
TOTAL GENERAL (I à V)	10907313		10162000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6526929		6227252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1464858			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447405		447405	
Production vendue biens	9186026	3977908	13163934	13809063
Production vendue services	60572	8436	69008	207404
Chiffres d’affaires nets	9694003	3986344	13680347	14016467
				
Production stockée			324401	-120512
Production immobilisée			79234	80399
Subventions d’exploitation			1242	7382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25365	59522
Autres produits			7914	16269
Total des produits d’exploitation (I)			14118502	14059527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153220	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4934153	4767389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214121	152270
Autres achats et charges externes			2547874	2483212
Impôts, taxes et versements assimilés			341138	323541
Salaires et traitements			3495220	4139872
Charges sociales			1542237	1755451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419560	489805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13224	25834
Total des charges d’exploitation (II) 			13576970	14137373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541532	-77845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				718
Reprises sur provisions et transferts de charges			632	779
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	1497
Dotations financières sur amortissements et provisions			3379	
Intérêts et charges assimilées			30814	34733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34193	34733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33561	-33235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507971	-111081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12979		952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2267		35725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		451207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115246		487884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115246		-485388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21506		-32695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14119134		14063521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13704903		14627294	
BENEFICE OU PERTE	414231		-563773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68512		127721	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		598562		79234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1303148		16782
Total Immobilisations corporelles		5580219		64596
Total Immobilisations financières		418297		18638
Total Général		7900225		179249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				677796
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1319929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5644815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31041	405894
Total Général			31041	8048434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	236472	105760		342233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1298132	7005		1305137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4458613	306795		4765408
AMORTISSEMENTS Total Général	5993218	419559		6412778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3379
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	632	103379	632	103379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	632	103379	632	103379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3379	632	
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57504		57504	
Autres immobilisations financières	348390		348390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2420889	2420889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104456	104456		
Charges constatées d’avance	163909	163909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3095148	2689254	405894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	782	782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675655	229075	446580	
Emprunts et dettes financières divers	1435	1435		
Fournisseurs et comptes rattachés	1645182	1645182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1129048	1129048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9345	9345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3512063	3512063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6973509	6526929	446580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	104