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BILAN CIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT 2018 Siren 970200960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3525	2144	1381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102949		102949	189949
Constructions	1818620	384833	1433788	1354656
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131504	15483	116021	91807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3717235	29250	3687985	3701881
Créances rattachées à des participations	4765863		4765863	4706169
Autres titres immobilisés	500083		500083	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1364		1364	1265
TOTAL (I)	11041144	431710	10609434	10045727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317561		317561	134174
Autres créances	191955		191955	79970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2121002		2121002	275920
Charges constatées d’avance	2180		2180	1329
TOTAL (II)	2632699		2632699	491394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13673843	431710	13242132	10537122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	616000		616000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61600		61600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441764		441764	
Report à nouveau	4493116		3481038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3467407		1662079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9079887		6262481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3474568		2090363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423219		1930799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33443		33443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25984		15195	
Dettes fiscales et sociales	161921		131477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43109		73364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4162245		4274641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13242132		10537122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1958734		2916087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	773		1027	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1301903	1049482
Chiffres d’affaires nets			1301903	1049482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27568	58655
Autres produits			381	721
Total des produits d’exploitation (I)			1329853	1108858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824532	764332
Impôts, taxes et versements assimilés			57405	24294
Salaires et traitements			272613	260815
Charges sociales			171777	195075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55649	63331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	51642
Total des charges d’exploitation (II) 			1382003	1359490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52151	-250631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3127230	1774590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76975	76064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3206205	2665622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40061	468433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40061	468433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3166145	2197188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3113994	1946557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	739999		154867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	740599		154867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386098		438445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387186		438445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353413		-283578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5276657		3929347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809250		2267268	
BENEFICE OU PERTE	3467407		1662079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5563		3245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2078		1446
Total Immobilisations corporelles		2355109		436900
Total Immobilisations financières		8438564		692728
Total Général		10795752		1131075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			738935	2053074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146747	8984545
Total Général			885683	11041144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2078	66		2144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718696	55584	373963	400316
AMORTISSEMENTS Total Général	720774	55649	373963	402460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4765863		4765863	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1364		1364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317561	317561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191955	191955		
Charges constatées d’avance	2180	2180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5278923	511696	4767226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3473795	1303727	2170068	
Emprunts et dettes financières divers	6706	6706		
Fournisseurs et comptes rattachés	25984	25984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161921	161921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416513	416513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43109	43109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4128802	1958734	2170068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1115540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel