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BILAN SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE 2021 Siren 969505627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	300000		300000	300000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1277776	231292	1046484	1074499
Concessions, brevets et droits similaires	624470	451872	172597	190665
Fonds commercial	3506		3506	3506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	514099	435920	78179	45037
Constructions	3667283	3354510	312773	363178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8980165	8697000	283165	414082
Autres immobilisations corporelles	362764	349274	13490	20719
Immobilisations en cours	294218	194451	99767	63603
Avances et acomptes	28318		28318	3672
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89601	56279	31322	100
Créances rattachées à des participations	14596		14596	7170
Autres titres immobilisés		7563	-7563	
Prêts				
Autres immobilisations financières	131715		131715	129804
TOTAL (I)	15988512	13780161	2208351	2316036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524640	84566	440074	422706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	782360	314511	467849	548353
Marchandises	513030		513030	460414
Avances et acomptes versés sur commandes	16415		16415	
Clients et comptes rattachés	2112728	494488	1618240	1679082
Autres créances	1426168		1426168	1792972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2674132		2674132	2049872
Charges constatées d’avance	122657		122657	103175
TOTAL (II)	8172130	893565	7278565	7056573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	190		190	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24460832	14673725	9787106	9672609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	470440		470440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	25721		25721	
Réserve légale (1)	109537		109537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1690560		1690560	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749249		749249	
Report à nouveau	-791308		-1815216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815307		1023909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57744			
TOTAL (I)	3127249		2254199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	316400		316400	
TOTAL (II)	316400		316400	
Provisions pour risques	6890			
Provisions pour charges	15087		85212	
TOTAL (III)	21977		85212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2313305		2756442	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2511369		2653029	
Dettes fiscales et sociales	1263029		999636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217780		607693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6321480		7016798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9787106		9672609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991008	721410	1712418	1576746
Production vendue biens	4164227	5324890	9489117	10765253
Production vendue services	289425	131624	421050	441375
Chiffres d’affaires nets	5444661	6177925	11622585	12783374
				
Production stockée			-31605	-226496
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250205	41360
Autres produits			6439	1679
Total des produits d’exploitation (I)			11853474	12599917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1280713	827839
Variation de stock (marchandises)			-52616	21186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3320579	3679302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18596	-139524
Autres achats et charges externes			2684552	2626368
Impôts, taxes et versements assimilés			172484	326769
Salaires et traitements			1966197	2134951
Charges sociales			990239	792417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373871	422655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173660	658275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54846	56098
Total des charges d’exploitation (II) 			10945930	11406338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			907545	1193579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3452	1579
Reprises sur provisions et transferts de charges			34	
Différences positives de change			112	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3564	1666
Dotations financières sur amortissements et provisions			190	95842
Intérêts et charges assimilées			18028	46578
Différences négatives de change			236	158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18455	142577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14890	-140912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			892654	1052668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35606			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33516		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	262869		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67655		66388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153310		66388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109559		-6388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124489		141006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62418		-118635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12119908		12661583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11304601		11637674	
BENEFICE OU PERTE	815307		1023909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1277776		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608856		21120
Total Immobilisations corporelles		13736209		270311
Total Immobilisations financières		202916		33133
Total Général		15825757		324565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1277776
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	627976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12547	147126	13846848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137	235912
Total Général		12547	149263	15988511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203277	28015		231292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414685	37187		451872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12631467	312280	107043	12836704
AMORTISSEMENTS Total Général	13249429	377483	107043	13519868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		57744		57744
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				190
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6700	190	6700	190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	164451			164451
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58279
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7563			7563
Sur stocks et en cours	348950	50149	22	399077
Sur comptes clients	461180	123511	90203	494488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1040422	173660	90225	1123857
TOTAL GENERAL	1047122	231594	96925	1181791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14596		14596	
Prêts				
Autres immobilisations financières	131715	131715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2112728	2112728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166665	166665		
T. V. A.	147228	147228		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9855	9855		
Divers				
Groupe et associés	930950	930950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167470	167470		
Charges constatées d’avance	122657	122657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3807864	3793268	14596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099274	660979	438295	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214031	260410	953621	
Emprunts et dettes financières divers	15998	15998		
Fournisseurs et comptes rattachés	2511369	1183971	1327398	
Personnel et comptes rattachés	461513	329539	131974	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393388	350558	42830	
Impôts sur les bénéfices	229083	229083		
T.V.A.	1652	1652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177394	17669	159725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217780	165518	52262	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6321480	3215376	3106105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel