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BILAN SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE 2020 Siren 969505627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	300000		300000	300000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1277776	203277	1074499	1103153
Concessions, brevets et droits similaires	605350	414685	190665	205944
Fonds commercial	3506		3506	3506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	471732	426695	45037	47055
Constructions	3669336	3306158	363178	430554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8971468	8557386	414082	539148
Autres immobilisations corporelles	361947	341229	20719	16205
Immobilisations en cours	258054	194451	63603	87127
Avances et acomptes	3672		3672	3365
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58379	58279	100	58379
Créances rattachées à des participations	14733	7563	7170	14873
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129804		129804	129804
TOTAL (I)	15825757	13509721	2316036	2639111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506044	83338	422706	347298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	813965	265612	548353	1010241
Marchandises	460414		460414	481601
Avances et acomptes versés sur commandes				4809
Clients et comptes rattachés	2140261	461180	1679082	1737209
Autres créances	1792972		1792972	1215436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2049872		2049872	282878
Charges constatées d’avance	103175		103175	234272
TOTAL (II)	7866703	810129	7056573	5313744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				34
TOTAL GENERAL (0 à V)	23992460	14319850	9672609	8252890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	470440		470440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	25721		25721	
Réserve légale (1)	109537		109537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1690560		1690560	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749249		749249	
Report à nouveau	-1815216		-974369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1023909		-840847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254199		1230290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	316400		372900	
TOTAL (II)	316400		372900	
Provisions pour risques			34	
Provisions pour charges	85212		93516	
TOTAL (III)	85212		93550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2756442		2431468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2653029		3115736	
Dettes fiscales et sociales	999636		840667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	607693		164344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7016798		6556149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9672609		8252890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916277	660469	1576746	1549706
Production vendue biens	5063160	5702093	10765253	7736486
Production vendue services	-128713	570088	441375	97975
Chiffres d’affaires nets	5850724	6932650	12783374	9384167
				
Production stockée			-226496	-366993
Production immobilisée				5756
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41360	36636
Autres produits			1679	15352
Total des produits d’exploitation (I)			12599917	9074918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827839	697360
Variation de stock (marchandises)			21186	99979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3679302	2378292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139524	184985
Autres achats et charges externes			2626368	2405605
Impôts, taxes et versements assimilés			326769	250033
Salaires et traitements			2134951	2163600
Charges sociales			792417	1254590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422655	384168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658275	42124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56098	40107
Total des charges d’exploitation (II) 			11406338	9900843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1193579	-825925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1579	1774
Reprises sur provisions et transferts de charges			34	6052
Différences positives de change			53	1726
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	9551
Dotations financières sur amortissements et provisions			95842	34
Intérêts et charges assimilées			46578	18682
Différences négatives de change			158	96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142577	18812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140912	-9261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052668	-835186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		1849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66388		162464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66388		162464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6388		-160615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141006			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118635		-154954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12661583		9086318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11637674		9927165	
BENEFICE OU PERTE	1023909		-840847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1277776		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607444		20108
Total Immobilisations corporelles		13692005		127121
Total Immobilisations financières		203055		
Total Général		15780280		147229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1277776
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18696	608856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82917	13736209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140	202916
Total Général			101752	15825757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	174623	28654		203277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397994	35387	18696	414685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12404101	306918	79552	12631467
AMORTISSEMENTS Total Général	12976717	370959	98248	13249429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85212
Total Provisions pour risques et charges	93550	51696	60034	85212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	164451			164451
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58279
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7563		7563
Sur stocks et en cours	49442	299561	53	348950
Sur comptes clients	102465	358715		461180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316358	724117	53	1040422
TOTAL GENERAL	409908	775813	60087	1125634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14733		14733	
Prêts				
Autres immobilisations financières	129804	129804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2140261	2140261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4049	4049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118635	118635		
T. V. A.	116580	116580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8442	8442		
Divers				
Groupe et associés	921289	921289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623977	623977		
Charges constatées d’avance	103175	103175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4180945	4166212	14733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542410	877220	665190	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214032	220733	993299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2653029	1369831	1283198	
Personnel et comptes rattachés	499039	367031	132008	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279561	234925	44636	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3313	3313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217722	92224	125498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607693	555472	52221	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7016798	3720748	3296050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47