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BILAN PEDERSEN, CARBURE ET DIAMANT 2018 Siren 969507748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84024	69831	14193	1844
Fonds commercial	92317		92317	92317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53095	14945	38150	39442
Constructions	549464	504051	45413	62792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3225993	2853297	372696	286527
Autres immobilisations corporelles	359854	347151	12702	18728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442544	11434	431110	431110
Créances rattachées à des participations	699888	117123	582765	693054
Autres titres immobilisés	3858		3858	2425
Prêts				
Autres immobilisations financières	9045		9045	4365
TOTAL (I)	5520082	3917833	1602249	1644552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179881		179881	164138
En cours de production de biens	1481254		1481254	1288386
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1112317		1112317	1135081
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-2390		-2390	
Clients et comptes rattachés	483278	101110	382168	461761
Autres créances	273952		273952	246603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4372		4372	13691
Charges constatées d’avance	51121		51121	68146
TOTAL (II)	3583785	101110	3482675	3377806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	56		56	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9103923	4018943	5084980	5022358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260300		1176500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186812		138800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997112		1865300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11056		74595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11056		74595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581444		522369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	958083		1006529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962373		1036946	
Dettes fiscales et sociales	498041		452785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76870		63447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3076812		3082075	
(V)			388	
TOTAL GENERAL (I à V)	5084980		5022358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	958083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4857395	1510330	6367725	6053712
Production vendue services	83581	39619	123200	151315
Chiffres d’affaires nets	4940976	1549949	6490925	6205027
				
Production stockée			170104	123392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35482	51480
Autres produits			9354	8962
Total des produits d’exploitation (I)			6705864	6388861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2347599	2187926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15743	-40280
Autres achats et charges externes			1267357	1225696
Impôts, taxes et versements assimilés			128256	116998
Salaires et traitements			1742762	1781967
Charges sociales			812645	776553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125413	150874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63765	2069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52596	81242
Total des charges d’exploitation (II) 			6524648	6283045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181216	105816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90791	96787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7918	8868
Autres intérêts et produits assimilés			47	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1301	4035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100056	109715
Dotations financières sur amortissements et provisions			56	-275
Intérêts et charges assimilées			36082	41075
Différences négatives de change			1820	1238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37958	42037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62098	67678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243314	173493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1874		2827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9400		17950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63595			
Total des produits exceptionnels (VII)	74869		20777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126272		9031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5499		10539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131771		55471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56901		-34693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6880789		6519353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6693977		6380553	
BENEFICE OU PERTE	186812		138800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171994		16300
Total Immobilisations corporelles		4097172		188434
Total Immobilisations financières		1259510		143905
Total Général		5528676		348639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11953	176341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97201	4188406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248080	1155335
Total Général			357233	5520082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77833	3951	11953	69831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3677734	121462	79752	3719444
AMORTISSEMENTS Total Général	3755567	125413	91704	3789276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74595	56	63595	11056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11434
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117123			117123
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40923	63765	3578	101110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169479	63765	3578	229667
TOTAL GENERAL	244074	63821	67173	240723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	699888	86050	613838	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9045		9045	
Clients douteux ou litigieux	115253		115253	
Autres créances clients	368025	368025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1759	1759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47613	47613		
Autres impôts, taxes versements assimilés	85079	85079		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139502	139502		
Charges constatées d’avance	51121	51121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1517284	779148	738137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268134	268134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313310	128364	184946	
Emprunts et dettes financières divers	828424		828424	
Fournisseurs et comptes rattachés	962373	962373		
Personnel et comptes rattachés	163591	163591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253162	253162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48273	48273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33015	33015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129659	50707	78952	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76870	76870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076812	1984489	1092323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel