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BILAN LABORATOIRE TETRA MEDICAL 2020 Siren 969510197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247938	86772	161166	153901
Fonds commercial	1310128	310128	1000000	1025049
Autres immobilisations incorporelles	426786	418170	8616	10431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266212		266212	266212
Constructions	4315312	3824201	491111	610314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5244135	4544722	699413	780754
Autres immobilisations corporelles	460178	400336	59842	59549
Immobilisations en cours				1449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14265	13664	601	601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17639		17639	17379
TOTAL (I)	12302598	9597995	2704602	2925642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3932840	23777	3909063	4214887
En cours de production de biens	406629	2258	404371	380154
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1963712	44145	1919567	1757328
Marchandises	6937734	160103	6777631	4234172
Avances et acomptes versés sur commandes	37655		37655	48046
Clients et comptes rattachés	2664627	118923	2545703	2026555
Autres créances	2622767		2622767	2143974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341434		341434	911261
Charges constatées d’avance	3755902		3755902	3163513
TOTAL (II)	22663304	349207	22314096	18879892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34965903	9947203	25018699	21805535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3224062		3028636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2193908		2193908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302863		302863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3128599		3174016	
Report à nouveau	712058		3449936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2464237		-2737877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	901000		967651	
TOTAL (I)	7998255		10379135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4451897		1443415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150099		84197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8351701		6219302	
Dettes fiscales et sociales	2833267		2248156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21519		17358	
Autres dettes	1161958		1413969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16970444		11426400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25018699		21805535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28391291	7175319	35566610	25550592
Production vendue biens	11761896	1417164	13179061	13308833
Production vendue services	198464	8705	207170	66543
Chiffres d’affaires nets	40351652	8601189	48952841	38925969
				
Production stockée			201127	339466
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252935	210166
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49406905	39475602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21701551	11386550
Variation de stock (marchandises)			-2612396	788366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9693538	11022400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			327078	-1095287
Autres achats et charges externes			10126077	8850461
Impôts, taxes et versements assimilés			892773	893644
Salaires et traitements			7526042	6976238
Charges sociales			3246729	2886867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307838	302880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46310	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203259	70960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111902	43211
Total des charges d’exploitation (II) 			51570704	42126295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2163798	-2650692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1524	2764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10259	20029
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11783	22794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155312	110175
Différences négatives de change			63263	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218575	110175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206792	-87381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2370590	-2738074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6634		33325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117935		123035	
Total des produits exceptionnels (VII)	124570		180360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116932		134403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101284		45760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218216		180164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93646		196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49543259		39678757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52007496		42416634	
BENEFICE OU PERTE	-2464237		-2737877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60108			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1938478		46375
Total Immobilisations corporelles		10255615		87923
Total Immobilisations financières		31644		260
Total Général		12225738		134558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1984853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57699	10285839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31905
Total Général			57699	12302598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418282	19664		437946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8537335	288174	56250	8769260
AMORTISSEMENTS Total Général	8955617	307839	56250	9207206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				901000
Total Provisions réglementées	967651	51284	117936	901000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles	330814	46310		377124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13664
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167930	166858	104505	230284
Sur comptes clients	135927	36400	53405	118923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648337	249568	157910	739996
TOTAL GENERAL	1615989	350853	275846	1690996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249569	157910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101284	117935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17639		17639	
Clients douteux ou litigieux	194917		194917	
Autres créances clients	2469709	2469709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9633	9633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3600	3600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168581	168581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52159	52159		
Divers				
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2388492	2388492		
Charges constatées d’avance	3755902	3755902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9060936	8848380	212556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4451897	1208842	3041666	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	8351701	8351701		
Personnel et comptes rattachés	1095540	1095540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1060472	1060472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297487	297487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379767	379767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21519	21519		
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1161958	1161958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16970444	13727389	3041666	201389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel