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BILAN GENTHIAL 2016 Siren 969506872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60294	60294		
Fonds commercial	9071		9071	9071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167694		167694	167694
Constructions	703706	622803	80903	90435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045233	1019070	26164	45574
Autres immobilisations corporelles	55373	51255	4118	7305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3188		3188	3188
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	2046083	1753421	292662	324791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65304		65304	65663
En cours de production de biens	15074		15074	12105
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	920
Clients et comptes rattachés	494474	17921	476554	556349
Autres créances	59653		59653	113272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2013078		2013078	1987358
Charges constatées d’avance	14344		14344	13731
TOTAL (II)	2662351	17921	2644430	2749397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4708434	1771342	2937092	3074188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1800731		1686837	
Report à nouveau	161180		161180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161526		218894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19710		19159	
TOTAL (I)	2341147		2284070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76287		78937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206994		257493	
Dettes fiscales et sociales	311657		448966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950		4657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595945		790118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937092		3074188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595945		790118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		65	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1551796	274639	1826435	2031296
Production vendue services	597436	195812	793248	984893
Chiffres d’affaires nets	2149232	470451	2619683	3016189
				
Production stockée			2969	2818
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31651	82433
Autres produits			359	392
Total des produits d’exploitation (I)			2654662	3101831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313777	503828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359	-1375
Autres achats et charges externes			896561	967334
Impôts, taxes et versements assimilés			59432	61164
Salaires et traitements			801133	831837
Charges sociales			329266	364124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33282	67708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	483
Total des charges d’exploitation (II) 			2433992	2800790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220670	301041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9028	15391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9028	15391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2940	2744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2940	2744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6088	12647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226757	313688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1135		352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	713		773	
Total des produits exceptionnels (VII)	1849		1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1264		1241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281		1348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567		-223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65799		94571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665538		3118347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504013		2899453	
BENEFICE OU PERTE	161526		218894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165217		165217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31651		9433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69364		
Total Immobilisations corporelles		1982624		1153
Total Immobilisations financières		4712		
Total Général		2056700		1153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11770	1972007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4712
Total Général			11770	2046083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60294			60294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1671616	33282	11770	1693128
AMORTISSEMENTS Total Général	1731910	33282	11770	1753421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19710
Total Provisions réglementées	19159	1264	713	19710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17921			17921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17921			17921
TOTAL GENERAL	37080	1264	713	37631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1264	713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524			
Clients douteux ou litigieux	21456			
Autres créances clients	473018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4641			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2628			
Impôts sur les bénéfices	24275			
T. V. A.	17982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1741			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8386			
Charges constatées d’avance	14344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569995	547015	22980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206994	206994		
Personnel et comptes rattachés	146694	146694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145098	145098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3729	3729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16135	16135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76287	76287	1	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950	1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595945	595945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel