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BILAN GENAS IMMOBILIER 2016 Siren 969510528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230027	141739	88288	96444
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	732	732		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153308		153308	153308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141120		141120	138313
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525187	142471	382716	388065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35668		35668	3754
Autres créances	188779		188779	177117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538852		538852	588058
Charges constatées d’avance	1449		1449	1409
TOTAL (II)	764748		764748	770338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289935	142471	1147464	1158403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557734		558253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88967		69481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702801		683834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49270		67350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378305		374244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7654		2160	
Dettes fiscales et sociales	9435		29348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444663		474568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147464		1158403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414800		425952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50402		50402	23000
Chiffres d’affaires nets	50402		50402	23000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2321	3128
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			52729	26139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31473	28590
Impôts, taxes et versements assimilés			505	3413
Salaires et traitements				
Charges sociales			5494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8156	9749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			45629	41755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7100	-15616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91286	91951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2808	2911
Autres intérêts et produits assimilés			1682	2940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95776	97802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10665	12758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8237
Total des charges financières (VI)			10665	20995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85111	76807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92211	61192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8367	
Total des produits exceptionnels (VII)			8367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		8289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148505		132308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59538		62827	
BENEFICE OU PERTE	88967		69481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2321		3128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		230759		
Total Immobilisations financières		291620		2808
Total Général		522379		2808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294428
Total Général				525187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134314	8156		142471
AMORTISSEMENTS Total Général	134314	8156		142471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141120	141120		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188419			
Charges constatées d’avance	1449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367017	367017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654	654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48616	18753	29863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7654	7654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3213	3213		
T.V.A.	6222	6222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378305	378305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444663	414800	29863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12462		11633	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3652		4565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15359		12392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31473		28590	
Taxe professionnelle	669		662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-165		2751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	505		3413	
Montant de la TVA. collectée	5226		10007	
Total TVA. déductible sur biens et services	2736		2694	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel