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BILAN FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS 2021 Siren 969504133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59671000	3038000	56633000	55166000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26129000	16911000	9218000	6505000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3154000	65000	3089000	2992000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	88954000	20014000	68940000	64663000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21137000	4357000	16780000	18072000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61518000	807000	60711000	50242000
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425000		1425000	2046000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	84080000	5164000	78916000	70360000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173034000	25718000	147856000	135022000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	52402000		51042000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2406000		1292000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76808000		74334000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	265000		305000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2799000		2917000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3064000		3222000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	7998000		5818000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59986000		51648000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	67984000		57466000	
(V)				
TOTAL GENERAL	147856000		135022000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			191641000	174977000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			191641000	174977000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4596000	2369000
Total des produits d’exploitation (I)			196237000	177346000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119960000	109945000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29887000	28593000
Impôts, taxes et versements assimilés			1524000	1928000
Salaires et traitements				
Charges sociales			31128000	28242000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8168000	6100000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3069000	1254000
Total des charges d’exploitation (II) 			193736000	176062000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2501000	1284000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12000	
Total des produits financiers (V)			12000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124000	147000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17000
Total des charges financières (VI)			124000	164000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112000	-164000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2389000	1120000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	17000		-12000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2406000		1292000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2406000		1292000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier