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BILAN ETABLISSEMENTS MOMO ET COMPAGNIE 2021 Siren 969509082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451	2451		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37083	19895	17188	3499
Autres immobilisations corporelles	39849	29579	10270	7954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	79419	51924	27495	11490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35450		35450	26620
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3710		3710	2140
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270315	65361	204954	162850
Autres créances	3686		3686	9655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23604		23604	39126
Charges constatées d’avance	6870		6870	3819
TOTAL (II)	343635	65361	278274	244211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423054	117285	305769	255701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807		807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108430		108430	
Report à nouveau	-27420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24649		-27420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114466		89817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20013		6188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11295		16991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34989		26348	
Dettes fiscales et sociales	111366		103855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13639		12502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191302		165884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305769		255701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181682		162621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170		157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7010		7010	8545
Production vendue biens				
Production vendue services	591336		591336	422561
Chiffres d’affaires nets	598346		598346	431106
				
Production stockée			1570	2140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8593	5070
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			608510	445820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117154	75802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8830	8804
Autres achats et charges externes			163923	149766
Impôts, taxes et versements assimilés			20945	21093
Salaires et traitements			206639	154983
Charges sociales			69028	56280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8791	5940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			583543	472669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24967	-26848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	-467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24145	-27315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	504			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	504		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609014		445825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584365		473245	
BENEFICE OU PERTE	24649		-27420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11341		9662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451		
Total Immobilisations corporelles		58385		24796
Total Immobilisations financières		37		
Total Général		60873		24796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6256	76931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37
Total Général			6256	79419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2451			2451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46932	8791	6250	49474
AMORTISSEMENTS Total Général	49383	8791	6250	51924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59476	5885		65361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59476	5885		65361
TOTAL GENERAL	59476	5885		65361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5885		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
Clients douteux ou litigieux	63379	63379		
Autres créances clients	206936	206936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	881	881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1241	1241		
T. V. A.	1391	1391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173	173		
Charges constatées d’avance	6870	6870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280908	280871	37	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19842	10222	9620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34989	34989		
Personnel et comptes rattachés	12702	12702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42378	42378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48877	48877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7408	7408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11295	11295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13639	13639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191302	181682	9620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel