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BILAN ETABLISSEMENTS MOMO ET COMPAGNIE 2020 Siren 969509082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451	2451		4
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18497	14998	3499	4682
Autres immobilisations corporelles	39888	31934	7954	12707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	60873	49383	11490	17430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26620		26620	35424
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2140		2140	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222327	59476	162850	184201
Autres créances	9655		9655	3678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39126		39126	34447
Charges constatées d’avance	3819		3819	3964
TOTAL (II)	303687	59476	244211	261714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364560	108859	255701	279144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807		807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108430		102323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27420		24107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89817		135237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6188		9453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16991		17551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26348		31776	
Dettes fiscales et sociales	103855		71359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12502		13769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165884		143906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255701		279144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162621		137883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8545		8545	14400
Production vendue biens				
Production vendue services	422561		422561	590703
Chiffres d’affaires nets	431106		431106	605103
				
Production stockée			2140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5070	1685
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			445820	606792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75802	132838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8804	-2184
Autres achats et charges externes			149766	198317
Impôts, taxes et versements assimilés			21093	20529
Salaires et traitements			154983	156441
Charges sociales			56280	56433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5940	10031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	326
Total des charges d’exploitation (II) 			472669	576850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26848	29942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-467	-938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27315	29004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445825		607409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473245		583303	
BENEFICE OU PERTE	-27420		24107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9662		12070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5070		1375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40438		42971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451		
Total Immobilisations corporelles		58385		
Total Immobilisations financières		37		
Total Général		60873		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37
Total Général				60873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447	4		2451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40996	5936		46932
AMORTISSEMENTS Total Général	43443	5940		49383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59476			59476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59476			59476
TOTAL GENERAL	59476			59476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
Clients douteux ou litigieux	63379	63379		
Autres créances clients	158948	158948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4964	4964		
T. V. A.	2750	2750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1941	1941		
Charges constatées d’avance	3819	3819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235838	235801	37	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6031	2768	3263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26348	26348		
Personnel et comptes rattachés	7522	7522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44603	44603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45823	45823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5907	5907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16991	16991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12502	12502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165884	162621	3263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier	30619		20130	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26071		71660	
Location, charges locatives et de copropriété	39185		38742	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9972		9591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74538		78324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149766		198317	
Taxe professionnelle	3601		3919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17492		16610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21093		20529	
Montant de la TVA. collectée	84323		108054	
Total TVA. déductible sur biens et services	34253		48017	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4