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BILAN ETABLISSEMENTS MOMO ET COMPAGNIE 2019 Siren 969509082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451	2447	4	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18497	13815	4682	5895
Autres immobilisations corporelles	39888	27181	12707	5928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	60873	43443	17430	12164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35424		35424	33240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243677	59476	184201	162406
Autres créances	3678		3678	22416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34447		34447	28680
Charges constatées d’avance	3964		3964	3639
TOTAL (II)	321190	59476	261714	250381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382062	102919	279144	262544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807		807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102323		102278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24107		18046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135237		129130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9453		6247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17551		16561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31776		42269	
Dettes fiscales et sociales	71359		61771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13769		6567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143906		133414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279144		262544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137883		132881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14400		14400	14120
Production vendue biens				
Production vendue services	590703		590703	548755
Chiffres d’affaires nets	605103		605103	562875
				
Production stockée				-2910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1685	1000
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			606792	560966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710	1037
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132838	112720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2184	-7780
Autres achats et charges externes			198317	164142
Impôts, taxes et versements assimilés			20529	18236
Salaires et traitements			156441	177013
Charges sociales			56433	62861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10031	8458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3410	3312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326	1281
Total des charges d’exploitation (II) 			576850	541281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29942	19684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	1225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	1225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-938	-1225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29004	18459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618		20385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		18217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68		2168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4965		2582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607409		581350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583303		563305	
BENEFICE OU PERTE	24107		18046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12070		20323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1375		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42971		40999	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	322		936	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451		
Total Immobilisations corporelles		43088		15297
Total Immobilisations financières		37		
Total Général		45575		15297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37
Total Général				60873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2147	300		2447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31265	9731		40996
AMORTISSEMENTS Total Général	33412	10031		43443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56376	3410	310	59476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56376	3410	310	59476
TOTAL GENERAL	56376	3410	310	59476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
Clients douteux ou litigieux	63379	63379		
Autres créances clients	180298	180298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1448	1448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2230	2230		
Charges constatées d’avance	3964	3964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251355	251319	37	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9296	3272	6024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31776	31776		
Personnel et comptes rattachés	10748	10748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7457	7457		
Impôts sur les bénéfices	1133	1133		
T.V.A.	50385	50385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1635	1635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17551	17551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13769	13769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143906	137883	6024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20130		32200	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71660		36500	
Location, charges locatives et de copropriété	38742		31069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9591		8717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78324		87856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198317		164142	
Taxe professionnelle	3919		3962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16610		14274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20529		18236	
Montant de la TVA. collectée	108054		105912	
Total TVA. déductible sur biens et services	48017		45547	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4