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BILAN ETABLISSEMENTS MOMO ET COMPAGNIE 2018 Siren 969509082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2451	2147	304	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17379	11484	5895	4258
Autres immobilisations corporelles	25708	19781	5928	29577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	45575	33412	12164	33872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33240		33240	25460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2910
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218782	56376	162406	164920
Autres créances	22416		22416	7538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28680		28680	31043
Charges constatées d’avance	3639		3639	2434
TOTAL (II)	306757	56376	250381	234305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352332	89788	262544	268177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807		807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102278		81706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18046		60786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129130		151299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6247		13222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16561		7583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42269		28655	
Dettes fiscales et sociales	61771		64178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6567		3240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133414		116879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262544		268177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132881		110918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265		222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14120		14120	
Production vendue biens				
Production vendue services	548755		548755	520597
Chiffres d’affaires nets	562875		562875	520597
				
Production stockée			-2910	-610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			1	120
Total des produits d’exploitation (I)			560966	520108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112720	70894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7780	-480
Autres achats et charges externes			164142	134206
Impôts, taxes et versements assimilés			18236	15562
Salaires et traitements			177013	155087
Charges sociales			62861	59274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8458	7848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3312	1980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1281	1206
Total des charges d’exploitation (II) 			541281	445576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19684	74531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1225	1347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1225	1347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1225	-1347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18459	73184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20385		7471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20385		9249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18037		5538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18217		6850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2168		2399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2582		14798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581350		529357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563305		468571	
BENEFICE OU PERTE	18046		60786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20323		9457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40999		41444	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	936		1185	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1851		600
Total Immobilisations corporelles		58022		5086
Total Immobilisations financières		37		
Total Général		59910		5686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20020	43088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37
Total Général			20020	45575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1851	296		2147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24186	8162	1083	31265
AMORTISSEMENTS Total Général	26037	8458	1083	33412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53064	3312		56376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53064	3312		56376
TOTAL GENERAL	53064	3312		56376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3312		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
Clients douteux ou litigieux	63379	63379		
Autres créances clients	155403	155403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19085	19085		
T. V. A.	1094	1094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2237	2237		
Charges constatées d’avance	3639	3639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244874	244837	37	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5979	5447	533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42269	42269		
Personnel et comptes rattachés	4588	4588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17187	17187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36941	36941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3054	3054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16561	16561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6567	6567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133414	132881	533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel