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BILAN ETABLISSEMENTS MOMO ET COMPAGNIE 2017 Siren 969509082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1851	1851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13193	8935	4258	5446
Autres immobilisations corporelles	44828	15251	29577	17096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	59910	26037	33872	22578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25460		25460	24980
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2910		2910	3520
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217984	53064	164920	158559
Autres créances	7538		7538	11916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31043		31043	493
Charges constatées d’avance	2434		2434	6618
TOTAL (II)	287370	53064	234305	206087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347279	79102	268177	228665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807		807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81706		65456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60786		21650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151299		95913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13222		20800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7583		5254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28655		39987	
Dettes fiscales et sociales	64178		64861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3240		1700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116879		132752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268177		228665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110918		123303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222		2892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504297	16300	520597	453616
Chiffres d’affaires nets	504297	16300	520597	453616
				
Production stockée			-610	1600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4090
Autres produits			120	53
Total des produits d’exploitation (I)			520108	459359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70894	80131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-480	-2380
Autres achats et charges externes			134206	114210
Impôts, taxes et versements assimilés			15562	16927
Salaires et traitements			155087	154611
Charges sociales			59274	55314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7848	11780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1980	2276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1206	613
Total des charges d’exploitation (II) 			445576	433482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74531	25876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347	-1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73184	24561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1778		830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9249		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1312		1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6850		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2399		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14798		2161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529357		460189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468571		438539	
BENEFICE OU PERTE	60786		21650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9457		4860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41444		36573	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1185		600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1851		
Total Immobilisations corporelles		87148		24680
Total Immobilisations financières		37		
Total Général		89036		24680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53806	58022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37
Total Général			53806	59910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1851			1851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64607	7848	48269	24186
AMORTISSEMENTS Total Général	66458	7848	48269	26037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51085	1980		53064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51085	1980		53064
TOTAL GENERAL	51085	1980		53064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1980		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37			
Clients douteux ou litigieux	63379			
Autres créances clients	154605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5060			
Charges constatées d’avance	2434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227993	227956	37	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13000	7039	5961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28655	28655		
Personnel et comptes rattachés	3819	3819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14507	14507		
Impôts sur les bénéfices	4722	4722		
T.V.A.	39139	39139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1992	1992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7583	7583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3240	3240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116879	110918	5961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel