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BILAN ETABLISSEMENTS MOMO ET COMPAGNIE 2016 Siren 969509082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1851	1851		126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12650	7204	5446	7350
Autres immobilisations corporelles	74499	57403	17096	24840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	89036	66458	22578	32352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24980		24980	22600
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3520		3520	1920
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209644	51085	158559	104630
Autres créances	11916		11916	2301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493		493	28992
Charges constatées d’avance	6618		6618	1705
TOTAL (II)	257172	51085	206087	162148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346208	117542	228665	194500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807		807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65456		31631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21650		39225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95913		79663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20800		26827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5254		5525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39987		20665	
Dettes fiscales et sociales	64861		60123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1700		1697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132752		114837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228665		194500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123303		96969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2892			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453616		453616	460263
Chiffres d’affaires nets	453616		453616	460263
				
Production stockée			1600	-130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4090	8296
Autres produits			53	4
Total des produits d’exploitation (I)			459359	468434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80131	93788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2380	8700
Autres achats et charges externes			114210	113162
Impôts, taxes et versements assimilés			16927	13960
Salaires et traitements			154611	133368
Charges sociales			55314	45652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11780	12650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2276	220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	12
Total des charges d’exploitation (II) 			433482	421512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25876	46922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	1314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	1314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	-1314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24561	45608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	830		527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	830		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1581		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1581		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2161		6815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460189		468961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438539		429736	
BENEFICE OU PERTE	21650		39225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4860			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4090		8296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36573		36434	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1851		
Total Immobilisations corporelles		85143		2006
Total Immobilisations financières		37		
Total Général		87030		2006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37
Total Général				89036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725	126		1851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52953	11654		64607
AMORTISSEMENTS Total Général	54678	11780		66458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48809	2276		51085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48809	2276		51085
TOTAL GENERAL	48809	2276		51085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2276		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37	37		
Clients douteux ou litigieux	61003			
Autres créances clients	148641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10466			
T. V. A.	1450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228215	228215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2892	2892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17908	8609	9299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39987	39987		
Personnel et comptes rattachés	9437	9437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13362	13362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37687	37687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4376	4376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5254	5254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1700	1700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132602	123302	9299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel