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BILAN ENTR THOLLET MENUISERIE EBENISTERIE 2018 Siren 969506252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	852	852		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41190	40708	481	619
Autres immobilisations corporelles	164887	99381	65506	18325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294		294	294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	207253	140941	66311	19268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4245		4245	4166
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13500		13500	10300
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79602		79602	174668
Autres créances	29881		29881	35029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	403826		403826	354418
Charges constatées d’avance	4503		4503	4297
TOTAL (II)	535632		535632	582954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742885	140941	601944	602223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412569		360914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26403		51655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447771		421369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388		1359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35402		7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62108		103391	
Dettes fiscales et sociales	41635		64551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14598		520	
Produits constatés d’avance (2)			3980	
TOTAL (IV)	154172		180854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601944		602223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118770		173854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41		53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	773515		773515	835447
Chiffres d’affaires nets	773515		773515	835447
				
Production stockée			3200	4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7012	5751
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			784793	849598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297685	295745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79	400
Autres achats et charges externes			140110	164097
Impôts, taxes et versements assimilés			8501	9227
Salaires et traitements			231161	229042
Charges sociales			77240	76052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14610	8884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	2763
Total des charges d’exploitation (II) 			769367	786210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15427	63388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51	62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15477	63451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3720		3516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15403		3516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1313		4266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313		4266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14090		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3165		11046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800247		853177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773845		801522	
BENEFICE OU PERTE	26403		51655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7012		5751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1294		
Total Immobilisations corporelles		216579		61653
Total Immobilisations financières		324		
Total Général		218197		61653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			442	852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72156	206076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324
Total Général			72598	207253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1294		442	852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197635	14610	72156	140089
AMORTISSEMENTS Total Général	198929	14610	72598	140941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455			
Impôts sur les bénéfices	17831			
T. V. A.	8493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3101			
Charges constatées d’avance	4503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114015	113985	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62108	62108		
Personnel et comptes rattachés	17726	17726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9092	9092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11384	11384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3433	3433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388	388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14598	14598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118770	118770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel