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BILAN FONCIA VAL DE MARNE 2020 Siren 969200799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3139535	1131180	2008356	1956065
Autres immobilisations incorporelles	3300		3300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	644795	454220	190575	189056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2610319		2610319	2610319
Créances rattachées à des participations	72648		72648	
Autres titres immobilisés				
Prêts	112966		112966	99807
Autres immobilisations financières	231471	85275	146196	143222
TOTAL (I)	6815034	1670675	5144360	4998469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	395086		395086	
Clients et comptes rattachés	1532857		1532857	1026762
Autres créances	1122671		1122671	882892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9127370		9127370	9437136
Charges constatées d’avance	8171		8171	18578
TOTAL (II)	12186155		12186155	11365368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19001190	1670675	17330515	16363837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10004		55664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1593336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		317078	
Report à nouveau	67034		-1171643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158917		-821397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236955		-21963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152538		56164	
Provisions pour charges	281803		408714	
TOTAL (III)	434341		464877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3370567		3123264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1711028		3130470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3771690		1509836	
Dettes fiscales et sociales	1104798		876075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6701136		7281277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16659219		15920922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17330515		16363837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8812475		8812475	8667684
Chiffres d’affaires nets	8812475		8812475	8667684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229221	149005
Autres produits			15064	124119
Total des produits d’exploitation (I)			9056760	8940808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2616974	3895653
Impôts, taxes et versements assimilés			280647	250132
Salaires et traitements			3281974	3384200
Charges sociales			1284979	1352388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40185	34905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121576	310354
Autres charges			1134037	384330
Total des charges d’exploitation (II) 			8760373	9611962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296387	-671154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40803	36784
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1552	1616
Intérêts et charges assimilées			38767	17835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40319	19451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40319	-19451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296871	-653821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9488	
Total des produits exceptionnels (VII)			9488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26250		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34852		103637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61102		103990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61102		-94502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76852		73075	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9097563		8987080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8938645		9808477	
BENEFICE OU PERTE	158917		-821397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3087244		90443
Total Immobilisations corporelles		603091		41704
Total Immobilisations financières		2938623		107214
Total Général		6628958		239361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34852	3142835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18433	3027404
Total Général			53285	6815034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139914			139914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414035	40185		454220
AMORTISSEMENTS Total Général	553949	40185		594134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				95996
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65707
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222637
Total Provisions pour risques et charges	464877	123128	153665	434341
sur immobilisations – incorporelles	991265			991265
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	85275			85275
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1076540			1076540
TOTAL GENERAL	1541418	123128	153665	1510881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121576	153	
                                             - Financières		1552	615	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72648	72648		
Prêts	112966	11728	101238	
Autres immobilisations financières	231471		231471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1532857	1532857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19827	19827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578376	578376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34755	34755		
Groupe et associés	370575	370575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133465	133465		
Charges constatées d’avance	8171	8171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3095111	2762402	332709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3370567	3370567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3771690	3771690		
Personnel et comptes rattachés	417712	417712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373871	373871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230103	230103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83112	83112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1711028	1711028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6701136	6701136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16659219	16659219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86		85	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86		85