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BILAN FONCIA VAL DE MARNE 2019 Siren 969200799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3087244	1131179	1956064	881672
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	603091	414034	189056	155921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				23876
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2610318		2610318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99806		99806	58977
Autres immobilisations financières	228496	85274	143222	139328
TOTAL (I)	6628958	1630489	4998468	1259775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1026761		1026761	1578017
Autres créances	882892		882892	879303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9437135		9437135	6847839
Charges constatées d’avance	18577		18577	31118
TOTAL (II)	11365367		11365367	9336277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17994325	1630489	16363836	10596053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55664		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1593336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317077		317077	
Report à nouveau	-1171642		-746538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-821397		-425104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21962		-799565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56163		81243	
Provisions pour charges	408713		190731	
TOTAL (III)	464877		271974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3123264		15949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3130470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509835		1555979	
Dettes fiscales et sociales	876074		989503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1351	
Autres dettes	7281276		8560859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15920921		11123643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16363836		10596053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3130470			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8667683		8667683	8831616
Chiffres d’affaires nets	8667683		8667683	8831616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149005	168692
Autres produits			124119	117507
Total des produits d’exploitation (I)			8940808	9117815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3895652	3258548
Impôts, taxes et versements assimilés			250132	245156
Salaires et traitements			3384199	3440001
Charges sociales			1352387	1370222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34905	29537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310354	137237
Autres charges			384330	1006008
Total des charges d’exploitation (II) 			9611962	9486713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-671153	-368897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36783	38106
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1616	459
Intérêts et charges assimilées			17834	3612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19450	4071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19450	-4071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653821	-334863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9488			
Total des produits exceptionnels (VII)	9488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353		1906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103636		4520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103989		6426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94501		-6426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73074		83815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8987080		9155921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9808477		9581025	
BENEFICE OU PERTE	-821397		-425104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021587		2169293
Total Immobilisations corporelles		551568		75399
Total Immobilisations financières		226333		2744756
Total Général		1799489		4989449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103636	3087244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23876	603091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32467	2938622
Total Général			159980	6628958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139914			139914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371770	42264		414034
AMORTISSEMENTS Total Général	511684	42264		553949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				414877
Total Provisions pour risques et charges	271974	311970	119067	464877
sur immobilisations – incorporelles		991265		991265
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28028	57246		85274
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28028	1048511		1076540
TOTAL GENERAL	300003	1360482	119067	1541417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310354		
                                             - Financières		1616		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99806	16127	83679	
Autres immobilisations financières	228496	228496		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1026761	1026761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12759	12759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61425	61425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335287	335287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293437	293437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179982	179982		
Charges constatées d’avance	18577	18577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2256535	2172856	83679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3123264	3123264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1509835	1509835		
Personnel et comptes rattachés	380508	380508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412165	412165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21255	21255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62145	62145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3130470	3130470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7281276	7281276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15920921	15920921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel