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BILAN FONCIA VAL DE MARNE 2018 Siren 969200799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1021587	139914	881672	835132
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527692	371770	155921	182974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23876		23876	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58977		58977	56734
Autres immobilisations financières	167356	28028	139328	136573
TOTAL (I)	1799489	539713	1259775	1211415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578017		1578017	1366277
Autres créances	879303		879303	457024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6847839		6847839	4174017
Charges constatées d’avance	31118		31118	49192
TOTAL (II)	9336277		9336277	6046512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11135766	539713	10596053	7257928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317077		317077	
Report à nouveau	-746538		44188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425104		-761739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-799565		-345473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81243		86350	
Provisions pour charges	190731		148812	
TOTAL (III)	271974		235162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15949			
Emprunts et dettes financières divers (4)			683849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555979		734344	
Dettes fiscales et sociales	989503		572175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1351		14340	
Autres dettes	8560859		5363529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11123643		7368239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10596053		7257928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8831616		8831616	5241811
Chiffres d’affaires nets	8831616		8831616	5241811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168692	378357
Autres produits			117507	71805
Total des produits d’exploitation (I)			9117815	5691973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3258548	3009472
Impôts, taxes et versements assimilés			245156	83138
Salaires et traitements			3440001	1970565
Charges sociales			1370222	745949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29537	29793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137237	164629
Autres charges			1006008	441553
Total des charges d’exploitation (II) 			9486713	6445101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368897	-753127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38106	33387
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			459	28605
Intérêts et charges assimilées			3612	4227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4071	32832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4071	-32832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334863	-752573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1906		477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4520		9460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6426		9937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6426		-9937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83815		-770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9155921		5725360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9581025		6487100	
BENEFICE OU PERTE	-425104		-761739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975047		46540
Total Immobilisations corporelles		569216		26360
Total Immobilisations financières		221336		4997
Total Général		1765600		77897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		23876		
Total Immobilisations corporelles			44009	551568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226333
Total Général			44009	1799489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139914			139914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386242	29537	44009	371770
AMORTISSEMENTS Total Général	526156	29537	44009	511684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				73023
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198951
Total Provisions pour risques et charges	235162	137696	100883	271974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28028			28028
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28028			28028
TOTAL GENERAL	263190	137696	100883	300003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137237	100883	
                                             - Financières		459		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58977	16167	42809	
Autres immobilisations financières	167356	167356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1578017	1578017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15793	15793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22047	22047		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238543	238543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364323	364323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238595	238595		
Charges constatées d’avance	31118	31118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2714772	2671962	42809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15949	15949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555979	1555979		
Personnel et comptes rattachés	385722	385722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418436	418436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53569	53569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131775	131775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1351	1351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8560859	8560859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11123643	11123643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	90