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BILAN FONCIA VAL DE MARNE 2017 Siren 969200799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	975047	139914	835132	804592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	569216	386242	182974	183167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10066
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56734		56734	89982
Autres immobilisations financières	164602	28028	136573	173734
TOTAL (I)	1765600	554184	1211415	1261543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1366277		1366277	1771649
Autres créances	457024		457024	484347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4174017		4174017	6582888
Charges constatées d’avance	49192		49192	5324
TOTAL (II)	6046512		6046512	8844210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7812113	554184	7257928	10105753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317077		317077	
Report à nouveau	44188		479072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-761739		-396675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-345473		454474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86350		272025	
Provisions pour charges	148812		80266	
TOTAL (III)	235162		352292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	683849		11437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734344		543800	
Dettes fiscales et sociales	572175		499923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14340			
Autres dettes	5363529		8243825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7368239		9298987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7257928		10105753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7368239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5241811		5241811	5710639
Chiffres d’affaires nets	5241811		5241811	5710639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378357	65376
Autres produits			71805	30408
Total des produits d’exploitation (I)			5691973	5806424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3009472	2827560
Impôts, taxes et versements assimilés			83138	122648
Salaires et traitements			1970565	2050060
Charges sociales			745949	747185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29793	29200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164629	234313
Autres charges			441553	254718
Total des charges d’exploitation (II) 			6445101	6265687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-753127	-459263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33387	49010
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			28605	
Intérêts et charges assimilées			4227	774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32832	774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32832	-774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-752573	-411027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9460		5520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9937		9529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9937		-9529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-770		-23880	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5725360		5855434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6487100		6252110	
BENEFICE OU PERTE	-761739		-396675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		944507		40000
Total Immobilisations corporelles		549682		29601
Total Immobilisations financières		263716		18173
Total Général		1757906		87774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9460	975047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10066	569216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60553	221336
Total Général			80080	1765600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139914			139914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356448	29793		386242
AMORTISSEMENTS Total Général	496363	29793		526156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				64458
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170704
Total Provisions pour risques et charges	390500	165206	320544	235162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		28028		28028
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28028		28026
TOTAL GENERAL	390500	193234	320544	263190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164629	320544	
                                             - Financières		28605		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56734	18853	37881	
Autres immobilisations financières	164602		164602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1366277	1366277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15374	15374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8946	8946		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111030	111030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60662	60662		
Groupe et associés	162492	162492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98518	98518		
Charges constatées d’avance	49192	49192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093831	1891348	202483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734344	734344		
Personnel et comptes rattachés	181869	181869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257318	257318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78169	78169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54817	54817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14340	14340		
Groupe et associés	683849	683849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5363529	5363529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7368239	7368239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel