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BILAN CLINIQUE DU MOUSSEAU 2021 Siren 969200658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	688060	672875	15185	37
Fonds commercial	587541		587541	587541
Autres immobilisations incorporelles	38876		38876	10521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3445	116	3329	
Constructions	6071982	5047691	1024291	1075646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13535470	11723266	1812204	2308029
Autres immobilisations corporelles	359725		359725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3764456		3764456	3732470
Créances rattachées à des participations				24000
Autres titres immobilisés				
Prêts	308050		308050	278308
Autres immobilisations financières	50454		50454	50454
TOTAL (I)	25408059	17443949	7964111	8067006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	995805		995805	812726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2446819	134508	2312311	2460516
Autres créances	6620510		6620510	10797197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190109		1190109	857900
Charges constatées d’avance	84950		84950	53364
TOTAL (II)	11338193	134508	11203685	14981704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36746253	17578457	19167796	23048710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15600		15600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3586648		3586648	
Report à nouveau	2528538		547957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1422469		1980581	
Subventions d’investissement	117715			
Provisions réglementées	193549		272643	
TOTAL (I)	8020519		6559429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250515		106408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250515		106408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210080		351662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51520		74854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4819214		4123425	
Dettes fiscales et sociales	3711518		3899798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66757		93408	
Autres dettes	1864120		7663022	
Produits constatés d’avance (2)	173554		176704	
TOTAL (IV)	10896762		16382873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19167796		23048710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32405567		32405567	30812606
Chiffres d’affaires nets	32405567		32405567	30812606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1785450	1649777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			996022	1854570
Autres produits			148876	96435
Total des produits d’exploitation (I)			35335914	34413388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1958	754
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7661745	6828789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-170229	-107718
Autres achats et charges externes			8619924	7982701
Impôts, taxes et versements assimilés			1531602	1642312
Salaires et traitements			10393549	10267136
Charges sociales			3971875	3761054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			935680	1073855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134508	113307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147515	46408
Autres charges			132360	276863
Total des charges d’exploitation (II) 			33356572	31885460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1979343	2527929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15600	17520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64277	23573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79877	41093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	15978
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	15978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79869	25115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2059211	2553044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133040			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90245		991957	
Total des produits exceptionnels (VII)	244168		991957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	821		591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109856		738181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11152		70734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121830		809505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122338		182452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	280672		240455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478408		514460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35659958		35446439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34237489		33465858	
BENEFICE OU PERTE	1422469		1980581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1267010		47466
Total Immobilisations corporelles		19243914		830833
Total Immobilisations financières		4085232		37728
Total Général		24596157		916027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1314477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104125	19970622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4122960
Total Général			104125	25408059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	668912	3964		672875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15860239	931716	20882	16771073
AMORTISSEMENTS Total Général	16529151	935680	20882	17443949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				193549
Total Provisions réglementées	272643	11152	90245	193549
Provisions pour litiges				103000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147515
Total Provisions pour risques et charges	106408	147515	3408	250515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113307	134508	113307	134508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113307	134508	113307	134508
TOTAL GENERAL	492358	293175	206960	578572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282023	116715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11152	90245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	308050		308050	
Autres immobilisations financières	50454		50454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2446819	2446819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8408	8408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6011	6011		
Impôts sur les bénéfices	129600	129600		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	470391	470391		
Groupe et associés	5828318	5828318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177781	177781		
Charges constatées d’avance	84950	84950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9510784	9152280	358504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210080	210080		
Fournisseurs et comptes rattachés	4819214	4819214		
Personnel et comptes rattachés	1878623	1878623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1358098	1358098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52774	52774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422022	422022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66757	66757		
Groupe et associés	2463	2463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1913177	1913177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173554	173554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10896762	10896762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	311			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	311