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BILAN CLINIQUE DU MOUSSEAU 2018 Siren 969200658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599268	598339	930	42615
Fonds commercial	587541		587541	587541
Autres immobilisations incorporelles	17454		17454	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5475286	4577673	897613	759760
Autres immobilisations corporelles	12207311	9848890	2358421	2780158
Immobilisations en cours	214447		214447	58962
Avances et acomptes	6802		6802	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3731519		3731519	3731519
Créances rattachées à des participations	24000		24000	24000
Autres titres immobilisés	951		951	951
Prêts	247281		247281	206857
Autres immobilisations financières	48954		48954	67540
TOTAL (I)	23160813	15024902	8135912	8259904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478346		478346	463915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				52290
Clients et comptes rattachés	2024860	159695	1865165	2032468
Autres créances	4872522		4872522	6823711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234979		1234979	2264970
Charges constatées d’avance	1162814		1162814	214602
TOTAL (II)	9773521	159695	9613826	11851956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32934334	15184596	17749738	20111860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15600		15600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3586648		3586648	
Report à nouveau	2060573		2013853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2146269		3088720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252726		232903	
TOTAL (I)	8217815		9093724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1072696		192626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1072696		192626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	567620		681175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23732		43527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583001		2357167	
Dettes fiscales et sociales	3306723		3607344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264776		140274	
Autres dettes	1713375		3996022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8459227		10825510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17749738		20111860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	567620			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31118931		31118931	30800874
Chiffres d’affaires nets	31118931		31118931	30800874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			290155	347324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689449	604409
Autres produits			184981	172822
Total des produits d’exploitation (I)			32283516	31925428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405	1573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6834470	6584507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14431	74340
Autres achats et charges externes			7043125	6843186
Impôts, taxes et versements assimilés			1691110	1803043
Salaires et traitements			9255349	9074268
Charges sociales			3803083	3703476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092524	1056149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104722	73476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96057	97947
Autres charges			132798	326734
Total des charges d’exploitation (II) 			30039212	29638698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2244304	2286730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200276	1251116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201390	1251116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18367	21731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18367	21731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1183023	1229385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3427328	3516115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11221		10322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	83719		70975	
Total des produits exceptionnels (VII)	94941		81297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1027452		64250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027467		65119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-932526		16178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249995		242825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98538		200747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33579847		33257841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31433578		30169120	
BENEFICE OU PERTE	2146269		3088720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190973		18790
Total Immobilisations corporelles		17845429		927906
Total Immobilisations financières		4030868		40423
Total Général		23067270		987118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	1204263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			869489	17903846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18586	4052705
Total Général			893576	23160813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555317	43021		598339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14246549	1049503	869489	14426563
AMORTISSEMENTS Total Général	14801867	1092524	869489	15024902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252726
Total Provisions réglementées	232903	98042	78219	252726
Provisions pour litiges				143286
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				929410
Total Provisions pour risques et charges	192626	1025467	145397	1072696
sur immobilisations – incorporelles	5500		5500	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81410	104722	26437	159695
Autres provisions pour dépréciation	2629		2629	
Total Provisions pour dépréciation	89739	104722	34766	159695
TOTAL GENERAL	515268	1228231	258382	1485117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200779	174663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1027452	83719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24000	24000		
Prêts	247281		247281	
Autres immobilisations financières	48954		48954	
Clients douteux ou litigieux	159695		159695	
Autres créances clients	1865165	1865165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3428	3428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	620125	620125		
T. V. A.	4570	4570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285002	285002		
Groupe et associés	3672272	3672272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269145	269145		
Charges constatées d’avance	1162814	1162814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8362451	7906522	455929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	567620	151424	411051	5145
Fournisseurs et comptes rattachés	2583001	2583001		
Personnel et comptes rattachés	1485297	1485297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1275414	1275414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39071	39071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506940	506940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264776	264776		
Groupe et associés	1190844	1190844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854257	854257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8767221	8351025	411051	5145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel