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BILAN CLINIQUE DU MOUSSEAU 2017 Siren 969200658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597932	555317	42615	9288
Fonds commercial	587541		587541	587540
Autres immobilisations incorporelles	5500	5500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5792239	5032479	759760	785567
Autres immobilisations corporelles	11994228	9214070	2780158	2588867
Immobilisations en cours	58962		58962	3990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3731519		3731519	3731519
Créances rattachées à des participations	24000		24000	24000
Autres titres immobilisés	951		951	951
Prêts	206857		206857	166824
Autres immobilisations financières	67540		67540	67540
TOTAL (I)	23067270	14807367	8259904	7966086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463915		463915	538254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52290		52290	169561
Clients et comptes rattachés	2113877	81410	2032468	2407357
Autres créances	6826540	2829	6823711	2310683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2264970		2264970	4372550
Charges constatées d’avance	214602		214602	194289
TOTAL (II)	11936195	84239	11851956	9992694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35003465	14891605	20111860	17958780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15600		15600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3586648		3586647	
Report à nouveau	2013853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3088720		3636252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	232903		239628	
TOTAL (I)	9093724		7634127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192626		96602	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192626		96602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	681175		3235875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43527		23679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2357167		2625885	
Dettes fiscales et sociales	3607344		3534545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140274		67813	
Autres dettes	3996022		740253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10825510		10228050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20111860		17958779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30800874		30800874	30678812
Chiffres d’affaires nets	30800874		30800874	30678812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			347324	470666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604409	563838
Autres produits			172822	103473
Total des produits d’exploitation (I)			31925428	31816789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1573	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6584507	6639857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74340	-8373
Autres achats et charges externes			6843186	6704622
Impôts, taxes et versements assimilés			1803043	1593819
Salaires et traitements			9074268	9050916
Charges sociales			3703476	3110499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056149	1030194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73476	82221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97947	1923
Autres charges			326734	555168
Total des charges d’exploitation (II) 			29638698	28760846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2286730	3055939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1251116	1319337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1251116	1319337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21731	11359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21731	11359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1229385	1307978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3516115	4363917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10322		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70975		160042	
Total des produits exceptionnels (VII)	81297		160059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64250		44232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65119		69010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16178		91049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242825		357853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200747		460860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33257841		33296188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30169120		29659935	
BENEFICE OU PERTE	3088720		3636252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109888		81086
Total Immobilisations corporelles		17228132		1228845
Total Immobilisations financières		3990835		40033
Total Général		22328854		1349964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58962		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			611547	17845429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4030868
Total Général			611547	23067270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507558	47759		555317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13849707	1008390	611547	14246549
AMORTISSEMENTS Total Général	14357265	1056149	611547	14801867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24000	24000		
Prêts	206857	206857		
Autres immobilisations financières	67540	67540		
Clients douteux ou litigieux	81410			
Autres créances clients	2032468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	646097			
T. V. A.	178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	314088			
Groupe et associés	5353596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509767			
Charges constatées d’avance	214602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9474607	9474607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	681175	157223	518807	
Fournisseurs et comptes rattachés	2357167	2357167		
Personnel et comptes rattachés	1508201	1508201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1346352	1346352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78804	78804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673987	673987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140274	140274		
Groupe et associés	3207220	3207220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788802	788802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10781983	10258031	518807	5145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel