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BILAN VOYAGES C. MATHEZ 2020 Siren 968800847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	977		977	
Fonds commercial	1599217	500000	1099217	1099217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	673310	646550	26760	38250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	27896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45000		45000	45000
Prêts				
Autres immobilisations financières	65164		65164	65164
TOTAL (I)	2391290	1146550	1244741	1275528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185		185	185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2271652		2271652	3883689
Autres créances	501788		501788	582787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3081906		3081906	2527089
Charges constatées d’avance	23284		23284	27038
TOTAL (II)	5878816		5878816	7020787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8270106	1146550	7123557	8296315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1623764		1526041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1808905		97723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464859		3273764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57000			
TOTAL (III)	57000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2199420		525684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75737		75795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25381		1334780	
Dettes fiscales et sociales	301511		466358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2999650		2619933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5601698		5022550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7123557		8296315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4601698		5022550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1188013		525664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740995	309592	1050587	4642690
Chiffres d’affaires nets	740995	309592	1050587	4642690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429622	119336
Autres produits			4711	6883
Total des produits d’exploitation (I)			1484921	4768909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992941	1458443
Impôts, taxes et versements assimilés			53448	101755
Salaires et traitements			1465087	2225465
Charges sociales			303077	828222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11490	18536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57000	
Autres charges			299468	7774
Total des charges d’exploitation (II) 			3182510	4640195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1697590	128714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106484	13
Différences négatives de change			1132	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107616	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107616	191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1805206	128905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1357		2616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1557		2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5257		5215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5257		5215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3700		-2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1486478		4771753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295383		4674030	
BENEFICE OU PERTE	-1808905		97723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16796		28415	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	429622		119336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	571		414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1599217		977
Total Immobilisations corporelles		705658		
Total Immobilisations financières		138060		
Total Général		2442935		977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32348	673310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20274	117786
Total Général			52622	2391290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667407	11490	32348	646550
AMORTISSEMENTS Total Général	667407	11490	32348	646550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57000
Total Provisions pour risques et charges		57000		57000
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000	57000		557000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel