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BILAN VOYAGES C. MATHEZ 2019 Siren 968800847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1599217	500000	1099217	1099217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	705658	667407	38250	53252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27896		27896	27896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45000		45000	45000
Prêts				
Autres immobilisations financières	65164		65164	58164
TOTAL (I)	2442935	1167407	1275528	1283529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185		185	185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3883689		3883689	3947833
Autres créances	582787		582787	482387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2527089		2527089	2071838
Charges constatées d’avance	27038		27038	31214
TOTAL (II)	7020787		7020787	6533457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9463722	1167407	8296315	7816986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		100018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526041		1570354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97723		105669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3273764		3276041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525684		964581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75795		61781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334780		845144	
Dettes fiscales et sociales	466358		481676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2619933		2187764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5022550		4540945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8296315		7816986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5022550		4540945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	525664		964561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2518581	2124109	4642690	4749073
Chiffres d’affaires nets	2518581	2124109	4642690	4749073
				
Production stockée				-774611
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119336	176333
Autres produits			6883	39686
Total des produits d’exploitation (I)			4768909	4191482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458443	1194325
Impôts, taxes et versements assimilés			101755	116576
Salaires et traitements			2225465	1898055
Charges sociales			828222	759159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18536	22698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7774	23215
Total des charges d’exploitation (II) 			4640195	4014029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128714	177453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2810
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229	130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	59743
Différences négatives de change			24	257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	60000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191	-59870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128905	120393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2616		2583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2616		2583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5215		17307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5215		17307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2600		-14724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4771753		4197005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4674030		4091336	
BENEFICE OU PERTE	97723		105669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28415		26099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119336		176333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	414		414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1599217		
Total Immobilisations corporelles		789344	3534	
Total Immobilisations financières		131060		7000
Total Général		2519621	3534	7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1599217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87220	705658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138060
Total Général			87220	2442935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736092	18536	87220	667407
AMORTISSEMENTS Total Général	736092	18536	87220	667407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65164	65164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3883689	3883689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3916	3916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2671	2671		
Impôts sur les bénéfices	59970	59970		
T. V. A.	48586	48586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64449	64449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403195	403195		
Charges constatées d’avance	27038	27038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4558677	4558677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525684	525684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334780	1334780		
Personnel et comptes rattachés	144491	144491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106673	106673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191251	191251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23943	23943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75795	75795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2619933	2619933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5022550	5022550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel