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BILAN VOYAGES C. MATHEZ 2018 Siren 968800847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1599217	500000	1099217	1099217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789344	736092	53252	34407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27896		27896	27896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45000		45000	45000
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	58164		58164	58164
TOTAL (I)	2519621	1236092	1283529	1264684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185		185	185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3947833		3947833	4338361
Autres créances	482387		482387	496733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2071838		2071838	1336258
Charges constatées d’avance	31214		31214	26916
TOTAL (II)	6533457		6533457	6198453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9053077	1236092	7816986	7463137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100018		100018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570354		1643036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105669		55889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3276041		3298943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964581		183236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61781		44794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845144		1406627	
Dettes fiscales et sociales	481676		409910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2187764		2119626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4540945		4164193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7816986		7463137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4540945		4164193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964561		183236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1887388	2861685	4749073	4980887
Chiffres d’affaires nets	1887388	2861685	4749073	4980887
				
Production stockée			-774611	-713347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176333	922322
Autres produits			39686	6038
Total des produits d’exploitation (I)			4191482	5195901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1194325	1714850
Impôts, taxes et versements assimilés			116576	114593
Salaires et traitements			1898055	2329672
Charges sociales			759159	875439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22698	25376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23215	9716
Total des charges d’exploitation (II) 			4014029	5069645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177453	126256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2810	2760
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59743	69323
Différences négatives de change			257	4080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60000	73403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59870	-73375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120393	55641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2583		9945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2583		9945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17307		9697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17307		9697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14724		249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4197005		5208634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4091336		5152745	
BENEFICE OU PERTE	105669		55889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26099		26949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		922322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1637217		
Total Immobilisations corporelles		805756	41543	
Total Immobilisations financières		131060		
Total Général		2574033	41543	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38000	1599217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57955	789344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131060
Total Général			95955	2519621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38000		38000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771349	22697	57954	736092
AMORTISSEMENTS Total Général	809349	22697	95954	736092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58164	58164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3947833	3947833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2966	2966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2527	2527		
Impôts sur les bénéfices	88552	88552		
T. V. A.	33447	33447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64449	64449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290445	290445		
Charges constatées d’avance	31214	31214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4519598	4519598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964581	964581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845144	845144		
Personnel et comptes rattachés	153018	153018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118338	118338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129172	129172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81148	81148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61781	61781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2187764	2187764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4540945	4540945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel