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BILAN VOYAGES C. MATHEZ 2017 Siren 968800847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	38000		
Fonds commercial	1599217	500000	1099217	1099217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	805756	771349	34407	59783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27896		27896	27896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45000		45000	45000
Prêts				
Autres immobilisations financières	58164		58164	58164
TOTAL (I)	2574033	1309349	1264684	1290060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185		185	185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4338361		4338361	4924195
Autres créances	496733		496733	396113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1336258		1336258	1767847
Charges constatées d’avance	26916		26916	177685
TOTAL (II)	6198453		6198453	7266025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8772485	1309349	7463137	8556085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100018		100018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643036		1682275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55889		86761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298943		3369054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183236		473309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44794		104925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406627		1973106	
Dettes fiscales et sociales	409910		355126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2119626		2280564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4164193		5187031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7463137		8556085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4164193		5187031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183236		473309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1934969	3045918	4980887	4575238
Chiffres d’affaires nets	1934969	3045918	4980887	4575238
				
Production stockée			-713347	-687784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922322	102186
Autres produits			6038	
Total des produits d’exploitation (I)			5195901	3989640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1714850	1264220
Impôts, taxes et versements assimilés			114593	100054
Salaires et traitements			2329672	1820283
Charges sociales			875439	689627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25376	45128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9716	10964
Total des charges d’exploitation (II) 			5069645	3930276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126256	59364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2760	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	1181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	15870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69323	48070
Différences négatives de change			4080	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73403	48071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73375	-32201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55641	27163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9945		36292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9945		65792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9697		6194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9697		6194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249		59598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5208634		4071301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5152745		3984541	
BENEFICE OU PERTE	55889		86761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26949		39232	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	922322		102186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500000			500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58164	58164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4338361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3038			
Impôts sur les bénéfices	203392			
T. V. A.	23008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263644			
Charges constatées d’avance	26916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4920174	4920174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183236	183236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1406627	1406627		
Personnel et comptes rattachés	112776	112776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108363	108363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97118	97118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91653	91653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44794	44794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2119626	2119626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4164193	4164193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	27			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		48