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BILAN VOYAGES C. MATHEZ 2016 Siren 968800847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	38000		
Fonds commercial	1599217	500000	1099217	1099217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	805756	745973	59783	104911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27896		27896	27896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45000		45000	45000
Prêts				
Autres immobilisations financières	58164		58164	58164
TOTAL (I)	2574033	1283973	1290060	1335188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	185		185	1288
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4924195		4924195	3810318
Autres créances	396113		396113	385658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1767847		1767847	1408287
Charges constatées d’avance	177685		177685	123691
TOTAL (II)	7266025		7266025	5729242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9840058	1283973	8556085	7064430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100018		100018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682275		1615348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86761		129919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3369054		3345285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473309		10758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104925		134255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1973106		1286505	
Dettes fiscales et sociales	355126		370986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2280564		1915091	
Produits constatés d’avance (2)			1550	
TOTAL (IV)	5187031		3719145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8556085		7064430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5187031		3719145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473309		10758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2214553	2360685	4575238	4795700
Chiffres d’affaires nets	2214553	2360685	4575238	4795700
				
Production stockée			-687784	-813431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102186	300452
Autres produits				10964
Total des produits d’exploitation (I)			3989640	4293685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1264220	1364030
Impôts, taxes et versements assimilés			100054	119294
Salaires et traitements			1820283	1956537
Charges sociales			689627	759644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45128	57324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10964	
Total des charges d’exploitation (II) 			3930276	4256829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59364	36856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12079	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2610	63667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1181	3076
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15870	71743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48070	812
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48071	812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32201	70931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36292		41329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65792		41329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6194		19198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6194		19198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59598		22132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071301		4406758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3984541		4276839	
BENEFICE OU PERTE	86761		129919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39232		39586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102186		200452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1637217		1714939
Total Immobilisations corporelles		942323		805756
Total Immobilisations financières		131060		131060
Total Général		2710600		2651755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1714939	1637217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			942323	805756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131060	131060
Total Général			2788322	2574033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38000	38000	38000	38000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837412	745973	837412	745973
AMORTISSEMENTS Total Général	875412	783973	875412	783973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58164	58164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4924195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2856			
Impôts sur les bénéfices	97269			
T. V. A.	16334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16334			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	856			
Charges constatées d’avance	177685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5556157	5556157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473309	473309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1973106	1973106		
Personnel et comptes rattachés	113704	113704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130837	130837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69546	69546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41038	41038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104925	104925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2280564	2280564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5187031	5187031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel