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BILAN TRANSPORTS NESA 2018 Siren 968802595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2317	2302	15	98
Fonds commercial	16007		16007	16007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19558	13609	5948	4834
Autres immobilisations corporelles	654249	225553	428696	284482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2543		2543	2543
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	694733	241464	453269	308023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415645		415645	390627
Autres créances	48527		48527	56762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	80000
Disponibilités	66837		66837	112564
Charges constatées d’avance	16716		16716	12539
TOTAL (II)	597725		597725	652492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292458	241464	1050994	960515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489936		459653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65213		46283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590349		541136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66918		104247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29789		26171	
Dettes fiscales et sociales	151809		151458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136709		137503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460645		419379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050994		960515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389501		352461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745424		745424	715008
Chiffres d’affaires nets	745424		745424	715008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510	8374
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			745934	723383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170931	161099
Impôts, taxes et versements assimilés			6529	5547
Salaires et traitements			328558	320734
Charges sociales			135090	128628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76030	54606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10269	27
Total des charges d’exploitation (II) 			727407	670642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18527	52740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257	355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2528	2173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2528	2173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2272	-1817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16255	50923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63002		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1693		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1693		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61309		386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12351		5026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809192		724144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743979		677861	
BENEFICE OU PERTE	65213		46283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	510		8374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10269			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18075		249
Total Immobilisations corporelles		669390		221026
Total Immobilisations financières		2603		
Total Général		690068		221275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216610	673806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2603
Total Général			216610	694733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1970	332		2302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380074	75698	216610	239162
AMORTISSEMENTS Total Général	382045	76030	216610	241464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415645	415645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15754	15754		
T. V. A.	23403	23403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8975	8975		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396	396		
Charges constatées d’avance	16716	4924	11792	
TOTAL ETAT DES CREANCES	480948	469157	11792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66918	37988	28930	
Emprunts et dettes financières divers	75420	33206	42214	
Fournisseurs et comptes rattachés	29789	29789		
Personnel et comptes rattachés	32401	32401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74037	74037		
Impôts sur les bénéfices	7325	7325		
T.V.A.	37786	37786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136709	136709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460645	389501	71144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3627		1944	
Location, charges locatives et de copropriété	2045		2018	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	717		742	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164542		156395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170931		161099	
Taxe professionnelle	1016		991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5513		4556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6529		5547	
Montant de la TVA. collectée	87184		71498	
Total TVA. déductible sur biens et services	31857		27779	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel