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BILAN TRANSPORTS NESA 2017 Siren 968802595
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2068 1970 98
Fonds commercial 16007 16007 16007
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17801 12967 4834 5912
Autres immobilisations corporelles 651589 367107 284482 336752
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2543 2543 2695
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60 60
TOTAL (I) 690068 382045 308023 361426
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 390627 390627 383114
Autres créances 56762 56762 43083
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80000 80000 60000
Disponibilités 112564 112564 119592
Charges constatées d’avance 12539 12539 15403
TOTAL (II) 652492 652492 621192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1342559 382045 960515 982618
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 32000 32000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3200 3200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 459653 402236
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46283 73418
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 541136 510853
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104247 140929
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26171 22255
Dettes fiscales et sociales 151458 173746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 137503 134835
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 419379 471765
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 960515 982618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 715008 715008 693223
Chiffres d’affaires nets 715008 715008 693223
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8374 934
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 723383 694157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 161099 190363
Impôts, taxes et versements assimilés 5547 6449
Salaires et traitements 320734 308012
Charges sociales 128628 130610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54606 39562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 84
Total des charges d’exploitation (II) 670642 675080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52740 19077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 355 759
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 355 759
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2173 643
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2173 643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1817 116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50923 19193
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 406 3
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 73000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 406 73003
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20 102
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 386 72901
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5026 18676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 724144 767919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 677861 694502
BENEFICE OU PERTE 46283 73418
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8374 934
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18075 165
Total Immobilisations corporelles 669449 1191
Total Immobilisations financières 2755
Total Général 690280 1356
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 166 18075
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1250 669390
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 152 2603
Total Général 1568 690068
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2068 67 166 1970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 326785 54539 1250 380074
AMORTISSEMENTS Total Général 328854 54606 1416 382045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 390627
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26785
T. V. A. 19158
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6212
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4607
Charges constatées d’avance 12539
TOTAL ETAT DES CREANCES 459988 452916 7072
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104247 37329 66918
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26171 26171
Personnel et comptes rattachés 30377 30377
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85333 85333
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35487 35487
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 137503 137503
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 419379 352461 66918
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 16000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1944 10433
Location, charges locatives et de copropriété 2018 1952
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 742 718
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 156395 177261
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 161099 190363
Taxe professionnelle 991 1005
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4556 5444
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5547 6449
Montant de la TVA. collectée 71498 84014
Total TVA. déductible sur biens et services 27779 33804
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel