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BILAN CLINIQUE SAINT-GEORGE 2018 Siren 968802249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799941	688750	111190	108478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1247034		1247034	1247034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14022		14022	11069
Terrains	287000		287000	287000
Constructions	22575391	13349172	9226219	9513285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18175807	14238931	3936875	4227805
Autres immobilisations corporelles	21574190	17360054	4214135	4518178
Immobilisations en cours	238350		238350	238350
Avances et acomptes	17312		17312	53180
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16650285		16650285	16646535
Créances rattachées à des participations				383234
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96517		96517	96517
TOTAL (I)	81675854	45636909	36038945	37330670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1318435		1318435	1157716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55000		55000	
Clients et comptes rattachés	5985900	121865	5864034	5672776
Autres créances	4323762	2470	4321292	4147906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5043	5043		2000000
Disponibilités	6319963		6319963	59451295
Charges constatées d’avance	277329		277329	441605
TOTAL (II)	18285434	129379	18156054	72871299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99961288	45766289	54194999	110201969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3423100		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26248029		81577021	
Report à nouveau			11689813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8292014		1305562	
Subventions d’investissement	27087		27738	
Provisions réglementées	188519		219330	
TOTAL (I)	38658750		100099466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242860		242860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242860		242860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7470		5000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4204422		124117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	739208		784719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4079062		3746395	
Dettes fiscales et sociales	5009983		4813970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226935		141066	
Autres dettes	1023492		232394	
Produits constatés d’avance (2)	2812		11979	
TOTAL (IV)	15293389		9859643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54194999		110201969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14554180		9074924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21146258		21146258	29673161
Chiffres d’affaires nets	21146258		21146258	29673161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80680	79659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327747	196490
Autres produits			13465	9882
Total des produits d’exploitation (I)			21568152	29959194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6955304	10365009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74739	30922
Autres achats et charges externes			3915173	4325048
Impôts, taxes et versements assimilés			1103789	1331464
Salaires et traitements			6183038	7300977
Charges sociales			2025091	2718519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1242878	1547321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38171	52770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33598	15006
Total des charges d’exploitation (II) 			21422305	27687040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145846	2272154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8252006	3360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18871	31623
Reprises sur provisions et transferts de charges				20834
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4581	362841
Total des produits financiers (V)			8275460	418659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				25831
Total des charges financières (VI)			468	25877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8274991	392782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8420838	2664936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102630		814	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45782		61775	
Total des produits exceptionnels (VII)	148434		62665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244537		489162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14971		20418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277258		509581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128823		-446916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			164336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			748122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29992046		30440519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21700032		29134957	
BENEFICE OU PERTE	8292014		1305562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81415		101769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262185		152119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2032986		30206
Total Immobilisations corporelles		62596962		354048
Total Immobilisations financières		17126287		3750
Total Général		81756236		388004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2194	2060998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		35868		
Total Immobilisations corporelles		35868	47090	62868052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383234	16746803
Total Général		35868	432518	81675854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666404	24540	2194	688750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43759161	1218337	29340	44948158
AMORTISSEMENTS Total Général	44425565	1242878	31534	45636909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188519
Total Provisions réglementées	219330	14971	45782	188519
Provisions pour litiges				242860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242860			242860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147196	37857	63187	121865
Autres provisions pour dépréciation	9574	313	2374	7513
Total Provisions pour dépréciation	156771	38171	65562	129379
TOTAL GENERAL	618961	53142	111344	560758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38171	65562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14971	45782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96517	63000	33517	
Clients douteux ou litigieux	142548	142548		
Autres créances clients	5843352	5843352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59345	59345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6208	6208		
Autres impôts, taxes versements assimilés	174560	174560		
Divers	690189	77040	613149	
Groupe et associés	1515848	1515848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1877611	1877611		
Charges constatées d’avance	277329	277329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10683510	10036843	646666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7470	7470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2785	2785		
Fournisseurs et comptes rattachés	4079062	4079062		
Personnel et comptes rattachés	2102506	2102506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2350610	2350610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164851	164851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392016	392016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226935	226935		
Groupe et associés	4202224	4202224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022905	1022905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2812	2812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14554180	14554180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4700160			
Engagement de crédit-bail mobilier	1852197		1933612	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900397		1147380	
Location, charges locatives et de copropriété	743741		853314	
Personnel extérieur à l’entreprise	353926		237815	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	474005		283246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1443102		1803291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3915173		4325048	
Taxe professionnelle	249494		347554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	854295		983910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1103789		1331464	
Montant de la TVA. collectée	305306		514988	
Total TVA. déductible sur biens et services	93825		132392	
Effectif moyen du personnel	507			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	507