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BILAN CLINIQUE SAINT-GEORGE 2017 Siren 968802249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	773762	633803	139959	121455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1247034		1247034	1247034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11069		11069	
Terrains	287000		287000	287000
Constructions	22575392	12702582	9872810	11123517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17688136	12997507	4690629	5292808
Autres immobilisations corporelles	21443352	16544353	4898998	5134405
Immobilisations en cours	112670		112670	239192
Avances et acomptes	65041		65041	17312
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16646536		16646536	16646536
Créances rattachées à des participations	385544		385544	629770
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96518		96518	96518
TOTAL (I)	81332053	42878244	38453809	40835548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1188638		1188638	962867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5076887	99264	4977623	7010177
Autres créances	4851219	4065	4847155	3614894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39771227	25877	39745349	39796138
Disponibilités	21667051		21667051	16798614
Charges constatées d’avance	225400		225400	720516
TOTAL (II)	72780422	129206	72651216	68903206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154112476	43007451	111105025	109738754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81577022		72110845	
Report à nouveau	5022379		9466176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6667434		6193579	
Subventions d’investissement	28553		32108	
Provisions réglementées	260687		345550	
TOTAL (I)	98836075		93428257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282860		437355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282860		437355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7406		1800888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6345		10465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750739		1282852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5343157		5154155	
Dettes fiscales et sociales	4645711		4751010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141066		141066	
Autres dettes	1091666		2732705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11986089		15873142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111105025		109738754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2346556
Production vendue biens				
Production vendue services	69309984		69309984	68102519
Chiffres d’affaires nets	69309984		69309984	70449075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1027153	557775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639818	721935
Autres produits			20527	15198
Total des produits d’exploitation (I)			70997482	71743983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2346556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23947709	22394381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225771	17652
Autres achats et charges externes			10364511	10076591
Impôts, taxes et versements assimilés			3333930	3261974
Salaires et traitements			17176107	16691769
Charges sociales			6123167	6111971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4270964	4620807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56829	58072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80000
Autres charges			35447	324365
Total des charges d’exploitation (II) 			65082892	65984138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5914589	5759845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2332723	2033661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104345	106077
Reprises sur provisions et transferts de charges			20029	12343
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			207827	115820
Total des produits financiers (V)			2664923	2267901
Dotations financières sur amortissements et provisions			15239	7719
Intérêts et charges assimilées			53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				51751
Total des charges financières (VI)			15292	59470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2649631	2208431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8564221	7968276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250217		661113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3553		25151	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228686		189883	
Total des produits exceptionnels (VII)	482456		876148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18371		51951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322		17553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143428		219846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162121		289350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320335		586797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400954		407707	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1816167		1953787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74144860		74888032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67477426		68694452	
BENEFICE OU PERTE	6667434		6193579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1989623		112044
Total Immobilisations corporelles		60621705		2386953
Total Immobilisations financières		17372824		15926
Total Général		79984152		2514923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69802	2031866
Virement postes immobilisations corporelles en cours		365224		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		365224	471844	62171590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260152	17128598
Total Général		365224	801798	81332053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621134	82470	69802	633803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38527471	4188493	471522	42244442
AMORTISSEMENTS Total Général	39148605	4270964	541324	42878244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				260687
Total Provisions réglementées	345550	39903	124766	260687
Provisions pour litiges				282860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	437355	103525	258020	282860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95409	56621	52765	99264
Autres provisions pour dépréciation	36252	15447	21757	29942
Total Provisions pour dépréciation	131661	72068	74522	129206
TOTAL GENERAL	914566	215496	457308	672754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56829	208593	
                                             - Financières		15239	20029	
                                            - Exceptionnelles		143428	228686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	385544	385544		
Prêts				
Autres immobilisations financières	96518	63001		
Clients douteux ou litigieux	104370			
Autres créances clients	4972518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1530225			
T. V. A.	37504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	551195			
Groupe et associés	932891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1737402			
Charges constatées d’avance	225400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10635569	10602052	33517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7406	7406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2605	2605		
Fournisseurs et comptes rattachés	5343157	5343157		
Personnel et comptes rattachés	1738750	1738750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2420468	2420468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201562	201562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284931	284931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141066	141066		
Groupe et associés	4327	4327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091079	1091079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11235351	11235351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	507			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	507