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BILAN SOC FRANCAISE ASSIST APPLICAT TECHNIQUE 2017 Siren 968504316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83248	80810	2438	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457033	239125	217908	216223
Autres immobilisations corporelles	345928	258732	87196	105939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4612		4612	4612
Prêts				
Autres immobilisations financières	12331		12331	12331
TOTAL (I)	903152	578666	324485	339105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18502		18502	11154
En cours de production de biens	83751		83751	64724
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798754	7080	791674	1318086
Autres créances	183385		183385	79962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526814		526814	577866
Charges constatées d’avance	4882		4882	3409
TOTAL (II)	1616089	7080	1609009	2055201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2519240	585746	1933494	2394306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	654682		509734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26596		226480	
Subventions d’investissement	19330			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865608		901214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			5000	
TOTAL (II)			5000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			49716	
TOTAL (III)			49716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215206		220240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4634		20337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342018		475949	
Dettes fiscales et sociales	379748		581387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17450		16270	
Produits constatés d’avance (2)	108831		124193	
TOTAL (IV)	1067886		1438376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933494		2394306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907407		1262770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				92
Production vendue services			2985075	4021681
Chiffres d’affaires nets			2985075	4021773
				
Production stockée			18384	-25971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66329	33648
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			3074836	4029452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880433	711217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7348	-8154
Autres achats et charges externes			888129	1574690
Impôts, taxes et versements assimilés			41063	47618
Salaires et traitements			848029	917820
Charges sociales			338303	369463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61599	57812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617	6019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13570
Autres charges			19830	16600
Total des charges d’exploitation (II) 			3070654	3706654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4182	322798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4531	4003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4531	4003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4461	-4003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280	318795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16814		22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	832			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17646		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		18150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		18150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16593		-18128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10283		74187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3092551		4029474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065955		3802994	
BENEFICE OU PERTE	26596		226480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98452		
Total Immobilisations corporelles		840037		
Total Immobilisations financières		16943		
Total Général		955432		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16943
Total Général				903152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98452	818	18460	80810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517875	60781	80799	497857
AMORTISSEMENTS Total Général	616326	61599	99259	578666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49716		49716	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	643		643	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9216	617	2752	7080
TOTAL GENERAL	58932	617	52468	7080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617	52468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12331			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183385			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	999353	987022	12331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215206	54726	149537	
Emprunts et dettes financières divers	4634	4634		
Fournisseurs et comptes rattachés	342018	342018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379748	379748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17450	17450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108831	108831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067886	907407	149537	10943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel