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BILAN SOC FRANCAISE ASSIST APPLICAT TECHNIQUE 2016 Siren 968504316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98452	98452		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500210	283987	216223	74826
Autres immobilisations corporelles	339826	233887	105939	112397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4612		4612	4612
Prêts				
Autres immobilisations financières	12331		12331	12331
TOTAL (I)	955432	616326	339105	204166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11154		11154	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326658	8572	1318086	1001776
Autres créances	79962		79962	51843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577866		577866	518896
Charges constatées d’avance	3409		3409	3880
TOTAL (II)	2064417	9216	2055201	1669985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019848	625542	2394306	1874151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	509734		404319	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226480		165607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901214		734926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5000		5000	
TOTAL (II)	5000		5000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49716		60945	
TOTAL (III)	49716		60945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220240		128451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20337		21837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475949		306032	
Dettes fiscales et sociales	581387		445526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16270		18356	
Produits constatés d’avance (2)	124193		153079	
TOTAL (IV)	1438376		1073281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2394306		1874151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262770		984058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92		92	327
Production vendue services	4021681		4021681	3446513
Chiffres d’affaires nets	4021773		4021773	3446840
				
Production stockée			-25971	-33474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33648	20360
Autres produits			1	152
Total des produits d’exploitation (I)			4029452	3438038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711217	494483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8154	
Autres achats et charges externes			1574690	1291566
Impôts, taxes et versements assimilés			47618	42659
Salaires et traitements			917820	908439
Charges sociales			369463	361106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57812	44304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6019	1293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13570	60945
Autres charges			16600	15881
Total des charges d’exploitation (II) 			3706654	3220676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322798	217363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4003	4343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4003	4343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4003	-4343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318795	213020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		32651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18150		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18150		24565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18128		8086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74187		55499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4029474		3470689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3802994		3305082	
BENEFICE OU PERTE	226480		165607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98452		
Total Immobilisations corporelles		647286		
Total Immobilisations financières		16943		
Total Général		762681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				840037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16943
Total Général				955432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98452			98452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460063	57812		517875
AMORTISSEMENTS Total Général	558514	57812		616326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49716
Total Provisions pour risques et charges	60945	13570	24799	49716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	749	643	749	643
Sur comptes clients	3197	5375		8572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3946	6019	749	9216
TOTAL GENERAL	64891	19589	25548	58932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19589	25548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12331			
Clients douteux ou litigieux	1326658			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79962			
Charges constatées d’avance	3409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422360	1410029	12331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220240	44635	142974	
Emprunts et dettes financières divers	20337	20337		
Fournisseurs et comptes rattachés	475949	475949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16270	16270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124193	124193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438376	1262770	142974	32632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel