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BILAN EGIS RAIL 2021 Siren 968502559				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	294000	144000	150000	150000
Immobilisations corporelles	3264000	2642000	621000	504000
Immobilisations financières	45460000	606000	44854000	21123000
Total Actif Immobilisé	49018000	3393000	45625000	21776000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2432000		2432000	2407000
Créances – Clients et comptes rattachés	95314000	5697000	89617000	76748000
Créances – Autres	33157000		33157000	25666000
Valeurs mobilières de placement				284000
Disponibilités	14221000		14221000	46226000
Caisse				
Charges constatées d’avance	3684000		3684000	5355000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148809000	5697000	143112000	156686000
Total général Actif	197828000	91237000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5672000	5672000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			821000	818000
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10164000	10794000
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16657000	17284000
Provisions pour risques et charges - Total II			9577000	10303000
Emprunts et dettes assimilées			4800000	4000000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4680000	2451000
Fournisseurs et comptes rattachés			40508000	33374000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46359000	33785000
Produits constatés d’avance			66158000	77265000
Total des dettes			162505000	150875000
Total général Passif			188739000	178463000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112608000		91237000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85630000		90125000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1727000		3808000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199964000		185170000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-96540000		-90908000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3699000		3073000	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	81953000		75663000	
Dotations aux amortissements	3517000		4616000	
Dotations aux provisions	3767000		5488000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4589000		3555000	
Total des charges d’exploitation	186531000		172327000	
Résultat d’exploitation	13434000		12842000	
Produits financiers	4254000		3268000	
Produits exceptionnels			28000	
Charges financières	2381000		2861000	
Charges exceptionnelles	71000		61000	
Impôts sur les bénéfices	1000		95000	
Bénéfice ou perte	10164000		10794000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel