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BILAN VARACHAUX 2017 Siren 968202036
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22684 22684 4408
Fonds commercial 65553 65553 65553
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1426184 1323105 103078 158137
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2224909 1746468 478440 587013
Autres immobilisations corporelles 3347196 1404320 1942875 1562161
Immobilisations en cours 45120 45120
Avances et acomptes 266 266 31020
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4100 4100 833
Autres immobilisations financières 70418 70418 69749
TOTAL (I) 7206432 4541699 2664733 2478877
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2277741 2277741 2155034
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 159 159 84871
Clients et comptes rattachés 2451590 216039 2235550 1904053
Autres créances 226476 226476 811218
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 906190 906190 506027
Disponibilités 432372 432372 1654973
Charges constatées d’avance 32406 32406 69687
TOTAL (II) 6326937 216039 6110897 7185865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13533369 4757738 8775630 9664743
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 80000 80000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 16846 16846
Report à nouveau 4942762 4842934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -398092 134827
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5441517 5874609
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 124399 431678
TOTAL (III) 124399 431678
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1411265 1366417
Emprunts et dettes financières divers (4) 330 360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8799
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1348341 1540146
Dettes fiscales et sociales 440887 451531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 90
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3209713 3358455
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8775630 9664743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2546777 2426752
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 707 1032
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1614 1614 1294
Production vendue biens 18509036 18509036 15323800
Production vendue services 105664 105664 100533
Chiffres d’affaires nets 18616315 18616315 15425627
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23950 236778
Autres produits 5488 16450
Total des produits d’exploitation (I) 18655420 15678857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13182079 9724076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -122707 376694
Autres achats et charges externes 3018190 2725823
Impôts, taxes et versements assimilés 161696 173601
Salaires et traitements 1749960 1689329
Charges sociales 683573 690632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 434535 418327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 45120
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 101929 3084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23000 25000
Autres charges 672 164
Total des charges d’exploitation (II) 19232931 15871853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -577511 -192996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1675 5199
Total des produits financiers (V) 1675 5199
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25951 29747
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25951 29747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24276 -24547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -601787 -217544
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14904 769829
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges 330278 2506
Total des produits exceptionnels (VII) 345182 779335
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 141177 270272
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 310 9604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 114678
Total des charges exceptionnelles (VIII) 141487 394554
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 203694 384780
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19002277 16463391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19400370 16328564
BENEFICE OU PERTE -398092 134827
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101961
Total Immobilisations corporelles 6916856 647519
Total Immobilisations financières 70582 3935
Total Général 7089399 651454
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13723 88237
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 30753
Total Immobilisations corporelles 520698 7043677
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 74518
Total Général 534422 7206432
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31999 4408 13723 22684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4533402 416611 476118 4473895
AMORTISSEMENTS Total Général 4565402 421019 489842 4496579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 79000
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45399
Total Provisions pour risques et charges 431678 23000 330278 124399
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 45120 45120
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 114110 101929 216039
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 159230 101929 261159
TOTAL GENERAL 590908 124929 330278 385559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 124929
- Financières
- Exceptionnelles 330278
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4100
Autres immobilisations financières 70418
Clients douteux ou litigieux 228108
Autres créances clients 2223481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2065
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 68403
T. V. A. 133644
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22363
Charges constatées d’avance 32406
TOTAL ETAT DES CREANCES 2784990 2710472 74518
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1449 1449
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1409816 755679 654137
Emprunts et dettes financières divers 330 330
Fournisseurs et comptes rattachés 1348341 1348341
Personnel et comptes rattachés 156413 156413
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234514 234514
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58 58
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 49901 49901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90 90
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3200914 2546777 654137
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 367440
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 38
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 38