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BILAN SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE 2020 Siren 968202630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14666	13225	1441	2141
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1018939	350982	667957	860955
Constructions	1794739	808492	986246	1046292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3794872	3419632	375240	224041
Autres immobilisations corporelles	2350152	1912696	437456	349151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	561525		561525	587623
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	12461		12461	10811
Autres immobilisations financières	11352		11352	1109
TOTAL (I)	9561756	6506552	3055204	3083648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4894830		4894830	5795635
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5075808	163677	4912131	1320729
Autres créances	1119934		1119934	1500364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2656721		2656721	2005883
Charges constatées d’avance	18203		18203	23691
TOTAL (II)	13765496	163677	13601819	10646303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23327252	6670229	16657023	13729951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	732310		710670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1303149		1303149	
Réserves statutaires ou contractuelles	3294766		3200307	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080724		257184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6410948		5471310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414527		715678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	588065		694541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428735		2146086	
Dettes fiscales et sociales	1262023		1136025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5472086		3406728	
Produits constatés d’avance (2)	14640		77053	
TOTAL (IV)	10180076		8176111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16657023		13729951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12706901	11711955
Chiffres d’affaires nets			12706901	11711955
				
Production stockée			-900805	2580554
Production immobilisée			300474	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117023	216983
Autres produits			560	1
Total des produits d’exploitation (I)			12224152	14509493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2483589	3229613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4256294	6472819
Impôts, taxes et versements assimilés			171514	140396
Salaires et traitements			3020818	2934703
Charges sociales			1054992	1011991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473652	453073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96250	82530
Autres charges			2503	1834
Total des charges d’exploitation (II) 			11723289	14326959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500864	182534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				472
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3183	
Produits financiers de participations			26001	27579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70209	51478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			188776	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284987	79057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19692	19124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19692	19124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265295	59933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762976	242939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	557582		318370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	724037		318370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		-278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405953		304404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406289		304126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317748		14245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13233177		14907392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12152453		14650208	
BENEFICE OU PERTE	1080724		257184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16190		
Total Immobilisations corporelles		8711452		1700158
Total Immobilisations financières		601069		18243
Total Général		9328711		1718401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1452908	8958702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32448	586864
Total Général			1485356	9561756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12525	700		13225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6231013	989200	824661	6395553
AMORTISSEMENTS Total Général	6243538	989900	824661	6408778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles		96250		96250
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		163677		163677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1524	259927		261451
TOTAL GENERAL	1524	259927		261451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12461	12461		
Autres immobilisations financières	11352		11352	
Clients douteux ou litigieux	195522	195522		
Autres créances clients	4880285	4880285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13835	13835		
Impôts sur les bénéfices	98586	98586		
T. V. A.	679663	679663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225550	225550		
Charges constatées d’avance	18203	18203		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201598	201598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212929	306171	906759	
Emprunts et dettes financières divers	145903	40248	105654	
Fournisseurs et comptes rattachés	1428735	1428735		
Personnel et comptes rattachés	98191	98191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366598	366598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	784428	784428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12806	12806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442162	442162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5472086	5472086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14640	14640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10180076	9167663	1012413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel