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BILAN SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE 2019 Siren 968202630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14666	12525	2141	2841
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1059101	198146	860955	1203458
Constructions	1537090	490798	1046292	1163697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3935138	3711097	224041	407602
Autres immobilisations corporelles	2180122	1830971	349151	105439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	587623		587623	587623
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	10811		10811	10411
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	9328711	6245063	3083648	3483705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5795635		5795635	3215081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1320729		1320729	7168179
Autres créances	1500364		1500364	1976532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2005883		2005883	1933897
Charges constatées d’avance	23691		23691	27497
TOTAL (II)	10646303		10646303	14321185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19975014	6245063	13729951	17804890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	710670		728330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1303149		1303149	
Réserves statutaires ou contractuelles	3200307		3185082	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257184		45614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5471310		5262174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715678		1134978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694541		1178548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6155331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2146086		1578776	
Dettes fiscales et sociales	1136025		1786433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3406728		581543	
Produits constatés d’avance (2)	77053		44575	
TOTAL (IV)	8176111		12460185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13729951		17804890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11711955	9856191
Chiffres d’affaires nets			11711955	9856191
				
Production stockée			2580554	-141136
Production immobilisée				354838
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216983	138841
Autres produits			1	1443
Total des produits d’exploitation (I)			14509493	10210178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3229613	2048998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6472819	4063568
Impôts, taxes et versements assimilés			140396	177891
Salaires et traitements			2934703	2779269
Charges sociales			1011991	926055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453073	501747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82530	82530
Autres charges			1834	10054
Total des charges d’exploitation (II) 			14326959	10610954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182534	-400776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			472	1142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27579	24906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51478	51900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79057	76806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19124	38689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19124	38689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59933	38117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242939	-361518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318370		590362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318370		590362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-278		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304404		182638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304126		183231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14245		407132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14907392		10878488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14650208		10832874	
BENEFICE OU PERTE	257184		45614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16190		
Total Immobilisations corporelles		8742320		366353
Total Immobilisations financières		600669		6842
Total Général		9359180		373195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397222	8711452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6442	601069
Total Général			403663	9328711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11825	700		12525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5862125	452373	83485	6231013
AMORTISSEMENTS Total Général	5873950	453073	83485	6243538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82530
Total Provisions pour risques et charges	82530	82530	82530	82530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82530	82530	82530	82530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10811	10811		
Autres immobilisations financières	1109		1109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320729	1320729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2797	2797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15696	15696		
Impôts sur les bénéfices	98586	98586		
T. V. A.	1016974	1016974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324968	324968		
Charges constatées d’avance	23691	23691		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163359	163359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552319	230637	305558	
Emprunts et dettes financières divers	113181	43384	69797	
Fournisseurs et comptes rattachés	2146086	2146086		
Personnel et comptes rattachés	119490	119490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314357	314357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	686346	686346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15832	15832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581360	581360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3406728	3406728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77053	77053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8176111	7784632	375355	16124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel