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BILAN SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE 2018 Siren 968202630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14666	11825	2841	5742
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345018	141560	1203458	1087812
Constructions	1537090	373394	1163697	1228210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3899312	3491710	407602	284289
Autres immobilisations corporelles	1960901	1855462	105439	185468
Immobilisations en cours				1592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	587623		587623	630919
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	10411		10411	27388
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	9359180	5875475	3483705	3454053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3215081		3215081	3356217
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7189020	20842	7168179	4926573
Autres créances	1976532		1976532	1089855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1933897		1933897	3057511
Charges constatées d’avance	27497		27497	28140
TOTAL (II)	14342027	20842	14321185	12458296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23701206	5896317	17804890	15912349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	728330		685030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1303149		1303149	
Réserves statutaires ou contractuelles	3185082		3173903	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45614		32073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5262174		5194154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82530		26976	
TOTAL (III)	82530		26976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134978		839002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1178548		1342127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6155331		5012207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578776		1923184	
Dettes fiscales et sociales	1786433		1534327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581543		1209	
Produits constatés d’avance (2)	44575		39164	
TOTAL (IV)	12460185		10691219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17804890		15912349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10452251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9856191	10584883
Chiffres d’affaires nets			9856191	10584883
				
Production stockée			-141136	-112861
Production immobilisée			354838	621913
Subventions d’exploitation				3229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138841	134748
Autres produits			1443	4565
Total des produits d’exploitation (I)			10210178	11236478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2048998	2379656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4063568	4190739
Impôts, taxes et versements assimilés			177891	206461
Salaires et traitements			2779269	2923307
Charges sociales			926055	1033302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501747	552116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82530	26976
Autres charges			10054	532
Total des charges d’exploitation (II) 			10610954	11313089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400776	-76610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1142	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				7958
Produits financiers de participations			24906	22745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51900	66213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76806	88959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38689	37198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38689	37198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38117	51761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361518	-32808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	590362		792004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	590362		792004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182638		726777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183231		727123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407132		64881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10878488		12117441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10832874		12085368	
BENEFICE OU PERTE	45614		32073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12690		3500
Total Immobilisations corporelles		8182703		772400
Total Immobilisations financières		660941		2500
Total Général		8856334		778400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212782	8742320
Prêts et immobilisations financières			19476	
Total Immobilisations financières			62772	600669
Total Général			275554	9359180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5424	6645	244	11825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5395332	501111	34318	5862125
AMORTISSEMENTS Total Général	5400756	507756	34561	5873950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82530
Total Provisions pour risques et charges	26975	82530	26975	82530
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20842		20842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1524	20842		22366
TOTAL GENERAL	28499	103372	26975	104896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1109		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10411	10411		
Autres immobilisations financières	1109		1109	
Clients douteux ou litigieux	23743	23743		
Autres créances clients	7165278	7165278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24789	24789		
Impôts sur les bénéfices	218482	218482		
T. V. A.	1068839	1068839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36427	36427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625944	625944		
Charges constatées d’avance	27497	27497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9204570	9203460	1109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307202	307202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827776	275457	488241	64078
Emprunts et dettes financières divers	406462	406462		
Fournisseurs et comptes rattachés	1578776	1578776		
Personnel et comptes rattachés	103823	103823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286917	286917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1392096	1392096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3596	3596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	772086	219817	552269	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6736875	6736875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44575	44575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12460185	11355597	1040510	64078
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73