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BILAN SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE 2017 Siren 968202630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11166	5424	5742	2573
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1196796	108984	1087812	1251681
Constructions	1491274	263064	1228210	1165969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3576233	3291944	284289	487285
Autres immobilisations corporelles	1916808	1731340	185468	272226
Immobilisations en cours	1592		1592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630919		630919	306559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	27388		27388	34281
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	8856334	5402280	3454053	3523208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3356217		3356217	3469078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4926573		4926573	3039404
Autres créances	1089855		1089855	1137448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3057511		3057511	3229422
Charges constatées d’avance	28140		28140	40113
TOTAL (II)	12458296		12458296	10915463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21314629	5402280	15912349	14438671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	685030		781240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1303149		1303149	
Réserves statutaires ou contractuelles	3173903		3210154	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32073		-36251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5194154		5258291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26976		34557	
TOTAL (III)	26976		34557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839002		338992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1342127		1786572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5012207		3970762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923184		1827080	
Dettes fiscales et sociales	1534327		966100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39738	
Autres dettes	1209		879	
Produits constatés d’avance (2)	39164		215700	
TOTAL (IV)	10691219		9145823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15912349		14438671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10452251		8573041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1623		77899	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10584883		10584883	10778817
Chiffres d’affaires nets	10584883		10584883	10778817
				
Production stockée			-112861	-1281638
Production immobilisée			621913	426998
Subventions d’exploitation			3229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134748	91873
Autres produits			4565	10210
Total des produits d’exploitation (I)			11236478	10026259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2379656	2137649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4190739	3770935
Impôts, taxes et versements assimilés			206461	154343
Salaires et traitements			2923307	2790680
Charges sociales			1033302	1011397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552116	365241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26976	34557
Autres charges			532	1105
Total des charges d’exploitation (II) 			11313089	10265906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76610	-239647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				54240
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7958	4002
Produits financiers de participations			22745	7858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66213	78372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				111
Total des produits financiers (V)			88959	86340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37198	45869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37198	45869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51761	40471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32808	-148938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792004		38083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	792004		119241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	726777		6958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727123		7626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64881		111615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12117441		10286081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12085368		10322332	
BENEFICE OU PERTE	32073		-36251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8960		4394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6426		6264
Total Immobilisations corporelles		8023473		886007
Total Immobilisations financières		343474		330923
Total Général		8373373		1223195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726777	8182703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13457	660941
Total Général			740234	8856334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2329	3095		5424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4846311	549021		5395332
AMORTISSEMENTS Total Général	4848640	552116		5400756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26976
Total Provisions pour risques et charges	34557	26976	34557	26976
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13975		13975	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15499		13975	1524
TOTAL GENERAL	50056	26976	48532	28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26976	48532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27388	15676		
Autres immobilisations financières	1109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4926573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31714			
Impôts sur les bénéfices	119896			
T. V. A.	850130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47737			
Charges constatées d’avance	28140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6073065	6060244	12821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484845	245877	238968	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354157	354157		
Emprunts et dettes financières divers	378274	378274		
Fournisseurs et comptes rattachés	1923184	1923184		
Personnel et comptes rattachés	119388	119388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358123	358123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1056273	1056273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	963853	963853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5013415	5013415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39164	39164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10691219	10452251	238968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel