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BILAN SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE 2016 Siren 968202630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4902	2328	2573	
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1301636	49955	1251681	714918
Constructions	1343563	177594	1165969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3496580	3009295	487284	316637
Autres immobilisations corporelles	1881691	1609466	272225	226618
Immobilisations en cours				566274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306558		306558	306558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	34280		34280	34436
Autres immobilisations financières	1109		1109	3509
TOTAL (I)	8373372	4850164	3523208	2170478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3469077		3469077	4750715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3053378	13974	3039404	1370004
Autres créances	1137447		1137447	1285380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3229420		3229420	4729900
Charges constatées d’avance	40113		40113	25383
TOTAL (II)	10929437	13974	10915463	12161383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19302810	4864139	14438671	14331862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	781240		783860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1303148		1303148	
Réserves statutaires ou contractuelles	3210153		3165006	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36251		131122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5258291		5383136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34557		16080	
TOTAL (III)	34557		16080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338991		433493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1786572		1205445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3970761		4780404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827079		1343929	
Dettes fiscales et sociales	966100		829366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39738		281901	
Autres dettes	879		2806	
Produits constatés d’avance (2)	215700		55300	
TOTAL (IV)	9145823		8932645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14438671		14331862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10778816		10778816	8498287
Chiffres d’affaires nets	10778816		10778816	8498287
				
Production stockée			-1281638	1599828
Production immobilisée			426998	495000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91873	117436
Autres produits			10209	2351
Total des produits d’exploitation (I)			10026259	10712903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2137648	2383410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3770935	3706089
Impôts, taxes et versements assimilés			154343	184273
Salaires et traitements			2790680	2922780
Charges sociales			1011396	1059290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365240	333961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34557	
Autres charges			1104	8425
Total des charges d’exploitation (II) 			10265906	10598729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239647	114173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54240	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4001	34182
Produits financiers de participations			7858	11321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78371	80854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110	741
Total des produits financiers (V)			86340	92917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45869	45348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45869	45348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40470	47568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148938	127559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38083		723000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119241		723000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	668		973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6957		718992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7626		719965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111615		3034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10286080		11528820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10322331		11397698	
BENEFICE OU PERTE	-36251		131122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4393		27290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16073		4902
Total Immobilisations corporelles		6935942		3191712
Total Immobilisations financières		346030		11000
Total Général		7298045		3207614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14549	6426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1469129	635051	8023473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13556	343474
Total Général		1469129	663156	8373373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14549	2329	14549	2329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5111493	362912	628093	4846311
AMORTISSEMENTS Total Général	5126042	365241	642642	4848640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34557
Total Provisions pour risques et charges	16080	34557	16080	34557
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13975			13975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15499			15499
TOTAL GENERAL	31579	34557	16080	50056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34557	16080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34281	20426		
Autres immobilisations financières	1109			
Clients douteux ou litigieux	15682			
Autres créances clients	3037696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6616			
Impôts sur les bénéfices	104079			
T. V. A.	834098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156130			
Charges constatées d’avance	40113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4266330	4251365	14964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338152	129726	208425	
Emprunts et dettes financières divers	635149	270792	364357	
Fournisseurs et comptes rattachés	1827080	1827080		
Personnel et comptes rattachés	108124	108124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401526	401526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455907	455907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39738	39738		
Groupe et associés	1151424	1151424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879	879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215700	215700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5175061	4602279	572782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel