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BILAN LES CARRIERES D'ISLES LES VILLENOY 2016 Siren 968202382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11024	11024		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6097		6097	
Constructions	205083	188720	16363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942203	717914	224289	
Autres immobilisations corporelles	553382	275732	277650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22884		22884	
TOTAL (I)	1740677	1193391	547286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84550		84550	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	525099	97566	427532	
Autres créances	20358		20358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1801088		1801088	
Disponibilités	1122371		1122371	
Charges constatées d’avance	227		227	
TOTAL (II)	3583695	97566	3486128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5324372	1290957	4033414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2302401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2590030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	899979			
TOTAL (III)	899979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199806			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136300			
Dettes fiscales et sociales	91759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4033414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	496652		496652	
Production vendue services	946326		946326	
Chiffres d’affaires nets	1442978		1442978	
				
Production stockée			-118011	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19538	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1344544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458204	
Impôts, taxes et versements assimilés			15428	
Salaires et traitements			321357	
Charges sociales			200282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3651	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75629	
Total des charges d’exploitation (II) 			1310286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335234			
BENEFICE OU PERTE	111629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72074			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11024		
Total Immobilisations corporelles		1400979		344554
Total Immobilisations financières		23584		
Total Général		1435588		344554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38765	1706768
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	22884
Total Général			39465	1740677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11024			11024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150226	63716	31575	1182367
AMORTISSEMENTS Total Général	1161250	63716	31575	1193391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				899979
Total Provisions pour risques et charges	916249		16269	899979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93914	3651		97566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93914	3651		97566
TOTAL GENERAL	1010163	3651	16269	997546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3651	16269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22884			
Clients douteux ou litigieux	116731			
Autres créances clients	408368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6068			
T. V. A.	14277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	568570	545685	22884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199510	67794	131716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136300	136300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78868	78868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7964	7964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4926	4926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115538	115538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543403	411687	131716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	292543			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458204			
Taxe professionnelle	1709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15428			
Montant de la TVA. collectée	288344			
Total TVA. déductible sur biens et services	129113			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8