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BILAN GARAGE DU CHATEAU 2021 Siren 968201905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15741	15741		
Fonds commercial	101739		101739	101739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	409136	306307	102829	122729
Constructions	2348698	1549401	799297	903183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337683	308540	29143	40635
Autres immobilisations corporelles	1750977	588860	1162117	873167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations	402287		402287	402287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	9452		9452	9452
TOTAL (I)	5379013	2768849	2610164	2453191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19014		19014	18517
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56247		56247	5281
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5503247	86071	5417175	4518698
Avances et acomptes versés sur commandes	6810		6810	8218
Clients et comptes rattachés	1254031		1254031	896372
Autres créances	1018642		1018642	437116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30929		30929	607111
Charges constatées d’avance	16892		16892	16507
TOTAL (II)	7905811	86071	7819740	6507819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13284825	2854921	10429904	8961010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	179400		179400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536928		536928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17940		17940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000622		2162191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312418		238431	
Subventions d’investissement	7433		4947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3054740		3139836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	10000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340465		396624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373963		704711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79809		111629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4627911		3994724	
Dettes fiscales et sociales	649075		537971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59904		62620	
Produits constatés d’avance (2)	234037		7895	
TOTAL (IV)	7365165		5816174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10429904		8961010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1373963			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19988215		19988215	18055767
Production vendue biens	84463		84463	76882
Production vendue services	2325454		2325454	1988210
Chiffres d’affaires nets	22398133		22398133	20120859
				
Production stockée			50966	-5387
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539501	201113
Autres produits			2377	1438
Total des produits d’exploitation (I)			22990977	20318024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18322593	15567147
Variation de stock (marchandises)			-808677	52678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87970	75715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-497	116
Autres achats et charges externes			1294417	1100989
Impôts, taxes et versements assimilés			216486	246149
Salaires et traitements			1870958	1599612
Charges sociales			819543	714810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389528	392878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356972	225877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	5000
Autres charges			4355	5823
Total des charges d’exploitation (II) 			22558649	19986794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432329	331230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24045	22799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24045	22799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24045	-22799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408284	308430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3738		1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	374516		467331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	378253		468570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24899		8751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328236		425108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353135		433859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25118		34711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120985		104711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23369230		20786594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23056813		20548163	
BENEFICE OU PERTE	312418		238431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117480		
Total Immobilisations corporelles		4441017		871438
Total Immobilisations financières		411739		7050
Total Général		4970236		878488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			465960	4846495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3750	415039
Total Général			469710	5379013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15741			15741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2501304	389529	137724	2753109
AMORTISSEMENTS Total Général	2517045	389529	137724	2768850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175872	356972	446773	86071
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175872	356972	446773	86071
TOTAL GENERAL	180872	361972	446773	96071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	9452		9452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1254031	1254031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152470	152470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66333	66333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799839	799839		
Charges constatées d’avance	16892	16892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2302316	2289565	12752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6159	6159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334306		334306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4627911	4627911		
Personnel et comptes rattachés	234008	234008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212344	212344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144691	144691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58032	58032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1373963	1373963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59904	59904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234037	234037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7285355	6951049	334306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel