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BILAN GARAGE DU CHATEAU 2020 Siren 968201905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15741	15741		3432
Fonds commercial	101739		101739	101739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	409136	286407	122729	142629
Constructions	2340085	1436902	903183	1042803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337461	296827	40635	30624
Autres immobilisations corporelles	1354334	481168	873167	808714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402287		402287	2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2846
Autres immobilisations financières	9452		9452	9452
TOTAL (I)	4970236	2517045	2453191	2144526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18517		18517	18633
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5281		5281	10668
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4694570	175872	4518698	4648677
Avances et acomptes versés sur commandes	8218		8218	18967
Clients et comptes rattachés	896372		896372	818497
Autres créances	437116		437116	511284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607111		607111	481359
Charges constatées d’avance	16507		16507	27430
TOTAL (II)	6683691	175872	6507819	6535515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11653927	2692917	8961010	8680040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	179400		179400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536928		536928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17940		17940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2162191		2078318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238431		383873	
Subventions d’investissement	4947		9072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139836		3205530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		14885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		14885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396624		174363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704711		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111629		120038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3994724		4318493	
Dettes fiscales et sociales	537971		651983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62620		78353	
Produits constatés d’avance (2)	7895		16396	
TOTAL (IV)	5816174		5459625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8961010		8680040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18025267	30500	18055767	19882050
Production vendue biens	76882		76882	84658
Production vendue services	1988210		1988210	2115959
Chiffres d’affaires nets	20090359	30500	20120859	22082667
				
Production stockée			-5387	5499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201113	106425
Autres produits			1438	2774
Total des produits d’exploitation (I)			20318024	22197365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15567147	18681945
Variation de stock (marchandises)			52678	-1387965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75715	99947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116	3887
Autres achats et charges externes			1100989	1048054
Impôts, taxes et versements assimilés			246149	253619
Salaires et traitements			1599612	1758345
Charges sociales			714810	748893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392878	360232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225877	98572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			5823	1201
Total des charges d’exploitation (II) 			19986794	21666730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331230	530635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22799	22093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22799	22093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22799	-3913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308430	526722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		4811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467331		384941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468570		389753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8751		3425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	425108		379267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433859		382692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34711		7061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104711		149911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20786594		22605299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20548163		22221426	
BENEFICE OU PERTE	238431		383873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117480		
Total Immobilisations corporelles		4310311		729497
Total Immobilisations financières		14584		400000
Total Général		4442376		1129497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598792	4441017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2846	411739
Total Général			601638	4970236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12309	3432		15741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2285541	389446	173683	2501304
AMORTISSEMENTS Total Général	2297850	392878	173683	2517045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14885	5000	14885	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98572	175872	98572	175872
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98572	175872	98572	175872
TOTAL GENERAL	113457	180872	113457	180872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9452		9452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896372	896372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357	357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1268	1268		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30040	30040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63000	63000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342451	342451		
Charges constatées d’avance	16507	16507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359447	1349995	9452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7062	7062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389562	136174	216519	36869
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3994724	3994724		
Personnel et comptes rattachés	201035	201035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167676	167676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125586	125586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43675	43675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704711	704711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62620	62620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7895	7895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5704545	5451157	216519	36869
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel