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BILAN GARAGE DU CHATEAU 2019 Siren 968201905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117480	12309	105171	108671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	409136	266507	142629	162529
Constructions	2332691	1289887	1042803	1160560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311349	280725	30624	45091
Autres immobilisations corporelles	1257136	448422	808714	648580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2287		2287	2287
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2846		2846	3206
Autres immobilisations financières	9452		9452	9452
TOTAL (I)	4442376	2297850	2144526	2140376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4747248	98572	4648677	3287261
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18967		18967	
Clients et comptes rattachés	818497		818497	381262
Autres créances	511284		511284	280682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				199000
Disponibilités	481359		481359	1759723
Charges constatées d’avance	27430		27430	14179
TOTAL (II)	6634086	98572	6535515	5949795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11076462	2396422	8680040	8090171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	179400		179400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536928		536928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	17940		17940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2078318		2031922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383873		146412	
Subventions d’investissement	9072		13210	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3205530		2925812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14885		16791	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14885		16791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170809		656078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120038			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4318493		3187045	
Dettes fiscales et sociales	651983		626731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78353		669284	
Produits constatés d’avance (2)	16396		8430	
TOTAL (IV)	5459625		5147568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8680040		8090171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19882050	13527
Production vendue biens			84658	69674
Production vendue services			2115959	1535846
Chiffres d’affaires nets			22082667	1619047
				
Production stockée			5499	-12380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106425	139022
Autres produits			2774	3551
Total des produits d’exploitation (I)			122197365	15263078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18681945	11427393
Variation de stock (marchandises)			-1387965	294450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99947	79458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3887	-3504
Autres achats et charges externes			1048054	792981
Impôts, taxes et versements assimilés			253619	255095
Salaires et traitements			2507238	907335
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458803	322913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			1201	-3191
Total des charges d’exploitation (II) 			21666730	15076930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530635	186148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18181	3800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18181	3800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22093	9202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22093	9202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3912	-5402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526723	180746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389753		274846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3826924		-1272507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7061		2339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149911		36673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122605299		15541724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122221426		15395312	
BENEFICE OU PERTE	383873		146412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117480		
Total Immobilisations corporelles		4170918		743009
Total Immobilisations financières		14945		2500
Total Général		4303343		745508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603615	4310311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2860	14585
Total Général			606475	4442376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8809	3500		12309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2154428	356731	225618	2285541
AMORTISSEMENTS Total Général	2163237	360231	225618	2297650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14885
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16791		1906	14885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72023	98572	72023	98572
Sur comptes clients	933		933	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72956	98572	72956	98572
TOTAL GENERAL	89747	98572	74862	113457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2846		2846	
Autres immobilisations financières	9452		9452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	818497	818497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3629	3629		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135234	135234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366001	366001		
Charges constatées d’avance	27430	27430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1369509	1357212	12298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3553	3553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170810	121848	48961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4318493	4318493		
Personnel et comptes rattachés	199842	199842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191057	191057		
Impôts sur les bénéfices	63751	63751		
T.V.A.	72265	72265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125068	125068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78353	78353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16396	16396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5339588	5290626	48961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44