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BILAN GARAGE DU CHATEAU 2018 Siren 968201905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15741	8809	6932	3707
Fonds commercial	101739		101739	101739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	409136	246607	162529	177454
Constructions	2348907	1188348	1160560	1226392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309785	264694	45091	51415
Autres immobilisations corporelles	1103090	454510	648580	847392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2287		2287	2287
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3206		3206	4556
Autres immobilisations financières	9452		9452	10214
TOTAL (I)	4303343	2162968	2140375	2425156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22520		22520	19016
En cours de production de biens	5168		5168	17549
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3359283	72023	3287261	3576136
Avances et acomptes versés sur commandes				9552
Clients et comptes rattachés	500454	933	499520	908182
Autres créances	280682		280682	320044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199000		199000	399000
Disponibilités	1759723		1759723	1189787
Charges constatées d’avance	14179		14179	55461
TOTAL (II)	6141010	72956	6068054	6494727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10444353	2235924	8208429	8919882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	179400		179400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536928		536928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17940		17940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031922		4166494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146412		265428	
Subventions d’investissement	13210		15264	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2925811		5181453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16791		47035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16792		47036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656078		478700	
Emprunts et dettes financières divers (4)			87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118258		68834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3187045		2450804	
Dettes fiscales et sociales	626731		580684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669284		16234	
Produits constatés d’avance (2)	8429		96052	
TOTAL (IV)	5265827		3691394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8208429		8919882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5030870		3387793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13527365	17727866
Production vendue biens			1605520	2106544
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15132884	19834410
				
Production stockée			-12380	6866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139022	125623
Autres produits			3551	3015
Total des produits d’exploitation (I)			15263077	19969914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11427393	15521562
Variation de stock (marchandises)			294450	-210438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79458	106133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3504	-2652
Autres achats et charges externes			792981	1101936
Impôts, taxes et versements assimilés			255095	273815
Salaires et traitements			1353067	1674247
Charges sociales			554268	705586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250890	351195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4000	15446
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72023	78896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3191	6665
Total des charges d’exploitation (II) 			15076930	19622393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186147	347521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3800	6591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3800	6591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9202	11603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9202	11603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5402	-5012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180745	342509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274847		490116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274847		498560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10757		10881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261751		471798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272507		482679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2340		15881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36673		92962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15541724		20475065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15395312		20209637	
BENEFICE OU PERTE	146412		265428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119297		7000
Total Immobilisations corporelles		4355283		222955
Total Immobilisations financières		17057		
Total Général		4491636		229955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8816	117480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407319	4170918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2112	14944
Total Général			418247	4303343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13850	1824	6865	8809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052630	249061	147519	2154171
AMORTISSEMENTS Total Général	2066480	250885	154384	2162980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16791
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47035	4000	34244	16791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77597	72023	77597	72023
Sur comptes clients	2860		1927	933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80457	72023	79524	72956
TOTAL GENERAL	127492	76023	113768	89748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76023	113768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3206		3206	
Autres immobilisations financières	9452		9452	
Clients douteux ou litigieux	637		637	
Autres créances clients	499817	499817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82458	82458		
T. V. A.	21624	21624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172600	172600		
Charges constatées d’avance	14179	14179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807972	794678	13294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1115	1115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654964	420008	234956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3187045	3187045		
Personnel et comptes rattachés	175204	175204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239336	239336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119435	119435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92757	92757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642943	642943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144599	144599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8429	8429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5265827	5030870	234956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1156579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	979729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel