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BILAN GARAGE DU CHATEAU 2017 Siren 968201905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17557	11509	6048	
Fonds commercial	101739		101739	101739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	409136	211782	197354	217254
Constructions	2348028	1031442	1316587	1359003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317900	248723	69177	73582
Autres immobilisations corporelles	1219541	391487	828053	843251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2287		2287	2287
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6356		6356	
Autres immobilisations financières	10214		10214	10214
TOTAL (I)	4432758	1894942	2537816	2607331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16364		16364	15557
En cours de production de biens	10682		10682	9535
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3443296	61784	3381512	3421995
Avances et acomptes versés sur commandes	6950		6950	4600
Clients et comptes rattachés	756100	8152	747948	845924
Autres créances	454524		454524	369480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549000		549000	549000
Disponibilités	1294245		1294245	1011902
Charges constatées d’avance	69549		69549	61049
TOTAL (II)	6600711	69936	6530775	6289043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11033468	1964878	9068590	8896374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	179400		179400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536928		536928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17940		17940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4029323		3914143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337166		245245	
Subventions d’investissement	18557		22057	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5119314		4915713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43454		48454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43454		48454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649254		756291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-79406		88144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2571469		2381911	
Dettes fiscales et sociales	672238		649082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10453		24784	
Produits constatés d’avance (2)	81728		31909	
TOTAL (IV)	3905823		3932207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9068590		8896374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18928135	17813361
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20942044	19787279
				
Production stockée			1147	-14337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170262	214516
Autres produits			4220	3933
Total des produits d’exploitation (I)			21117673	19991391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16278391	15614286
Variation de stock (marchandises)			64069	-271883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112417	114724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-807	7022
Autres achats et charges externes			1041713	1020835
Impôts, taxes et versements assimilés			263215	254847
Salaires et traitements			1723009	1674442
Charges sociales			739966	734016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347412	370429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				46454
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64094	85369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4621	7256
Total des charges d’exploitation (II) 			20638100	19657797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479574	333594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6185	6330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6185	6330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15312	19626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15312	19626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9127	-13296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470447	320298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7880		433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485026		621026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492905		621458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000		7441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476752		603013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483751		612453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9154		9005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142435		84058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21616764		20619180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21279598		20373934	
BENEFICE OU PERTE	337166		245245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118873	7024	
Total Immobilisations corporelles		4190234	741269	
Total Immobilisations financières		12501	6956	
Total Général		4321608	755249	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600	119297	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		636899	4294605	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		600	18857	
Total Général		644099	4432758	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17133	976	6600	11509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1697144	346436	160147	1883433
AMORTISSEMENTS Total Général	1714277	347412	166747	1894942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48454		5000	43454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85369	60784	84369	61784
Sur comptes clients	5302	3310	460	8152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90671	64094	84829	69936
TOTAL GENERAL	139125	64094	89829	113390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64094	89829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6356	6356		
Autres immobilisations financières	10214	10214		
Clients douteux ou litigieux	9284			
Autres créances clients	746817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3304			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27490			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14258			
Divers	22250			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381666			
Charges constatées d’avance	69549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303693	1277840	25853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133	1133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648121	170645	477476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2571469	2571469		
Personnel et comptes rattachés	210252	210252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207609	207609		
Impôts sur les bénéfices	316	316		
T.V.A.	162938	162938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91123	91123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-68953	-68953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81728	81728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905823	3428347	477476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel