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BILAN GARAGE DE LA MOINERIE 2019 Siren 968102392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	
Autres immobilisations incorporelles	815	815		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125946	118003	7943	
Autres immobilisations corporelles	146213	113982	32231	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13092		13092	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2110		2110	
TOTAL (I)	301897	232801	69096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18218		18218	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275970		275970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102800		102800	
Autres créances	24529		24529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	456921		456921	
Disponibilités	14737		14737	
Charges constatées d’avance	3540		3540	
TOTAL (II)	896718		896718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198616	232801	965815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14814			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13601			
Report à nouveau	354050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	173550			
TOTAL (III)	173550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123565			
Dettes fiscales et sociales	94249			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492489	180289	1672778	
Production vendue biens				
Production vendue services	567432	315	567747	
Chiffres d’affaires nets	2059921	180604	2240526	
				
Production stockée			8172	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28880	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2279579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644817	
Variation de stock (marchandises)			-30146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984618	
Impôts, taxes et versements assimilés			25720	
Salaires et traitements			400600	
Charges sociales			180627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25272	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2248452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2102	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2296	
Total des produits financiers (V)			4492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2286411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2266079			
BENEFICE OU PERTE	20332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4698			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14535		
Total Immobilisations corporelles		317251		7879
Total Immobilisations financières		15202		
Total Général		346989		7879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52969	272160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15202
Total Général			52969	301898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	815			815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268013	16943	52969	231986
AMORTISSEMENTS Total Général	268828	16943	52969	232801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173550
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148278	25272		173550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148278	25272		173550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25272		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2110		2110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102801	102801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24530	24530		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3541	3541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132981	130871	2110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74250	74250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34884			34884
Emprunts et dettes financières divers	1081	1081		
Fournisseurs et comptes rattachés	123565	123565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94249	94249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19513	19513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347543	312658		34884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel