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BILAN SERENICAR LYON 9 GENEVOIS 2021 Siren 967504275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112784	106499	6285	15777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201388	174814	26574	26778
Autres immobilisations corporelles	459048	409120	49928	10361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817		1817	1817
TOTAL (I)	851262	690433	160829	130959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425814	2744	423070	243150
Autres créances	350171		350171	221772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33632		33632	196591
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	809616	2744	806873	661513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660878	693177	967702	792472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446473		417592	
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122903		101767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578176		528158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1929		5738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174248		74514	
Dettes fiscales et sociales	205039		166675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7687		17385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389525		264313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967702		792472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389525		262387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1297093		1297093	1329260
Production vendue biens				
Production vendue services	987372		987372	936270
Chiffres d’affaires nets	2284464		2284464	2265530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8103	39279
Autres produits			17740	20890
Total des produits d’exploitation (I)			2310307	2325698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801106	835976
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-47598	-58345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514433	465710
Impôts, taxes et versements assimilés			36690	53160
Salaires et traitements			600688	607103
Charges sociales			246202	256493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20692	13277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			738	3737
Total des charges d’exploitation (II) 			2172950	2181792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137357	143906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3071	2097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3071	2097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2293	2340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2293	2340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778	-242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138134	143664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32704		2089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108737		2089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29180		-2089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44411		39808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2451295		2327796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328391		2226029	
BENEFICE OU PERTE	122903		101767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3405		39279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		722659		126595
Total Immobilisations financières		1817		
Total Général		800700		126595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76033	773221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1817
Total Général			76033	851262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669741	20691		690433
AMORTISSEMENTS Total Général	669741	20691		690433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7441		4698	2744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7441		4698	2744
TOTAL GENERAL	7441		4698	2744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817	1817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425814	425814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13210	13210		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29227	29227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289320	289320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18415	18415		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	777801	777801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1929	1929		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174248	174248		
Personnel et comptes rattachés	41147	41147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63188	63188		
Impôts sur les bénéfices	4603	4603		
T.V.A.	85728	85728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10373	10373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622	622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7687	7687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389525	389525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	72886			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172321		129531	
Location, charges locatives et de copropriété	93943		98440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10756		18980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	55918		68499	
Autres comptes	181495		150261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514433		465710	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36690		53160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36690		53160	
Montant de la TVA. collectée	484207		486889	
Total TVA. déductible sur biens et services	271402		244413	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16