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BILAN SERENICAR LYON 9 GENEVOIS 2020 Siren 967504275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112784	97007	15777	11916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197565	170786	26778	13217
Autres immobilisations corporelles	412310	401948	10361	15191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817		1817	1817
TOTAL (I)	800700	669741	130959	118365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250591	7441	243150	411246
Autres créances	221772		221772	262907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196591		196591	62843
Charges constatées d’avance				6225
TOTAL (II)	668954	7441	661513	743221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469654	677182	792472	861586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417592		294961	
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101767		157631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528158		461392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5738		7619	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74514		180656	
Dettes fiscales et sociales	166675		191045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17385		20875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264313		400195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792472		861586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262387		400195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1329260		1329260	1459974
Production vendue biens				
Production vendue services	936270		936270	1044309
Chiffres d’affaires nets	2265530		2265530	2504283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39279	27754
Autres produits			20890	88
Total des produits d’exploitation (I)			2325698	2532125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			835976	906616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-58345	-33435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465710	522223
Impôts, taxes et versements assimilés			53160	58925
Salaires et traitements			607103	515752
Charges sociales			256493	331471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13277	10122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3737	2064
Total des charges d’exploitation (II) 			2181792	2313738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143906	218387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2097	2822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2097	2822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2340	2220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2340	2220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143664	218989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2089		32559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2089		32559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2089		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39808		61399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327796		2567548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226029		2409917	
BENEFICE OU PERTE	101767		157631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		696789		25870
Total Immobilisations financières		1817		
Total Général		774830		25870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656465	13277	1	669741
AMORTISSEMENTS Total Général	656465	13277	1	669741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2760	4681		7441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2760	4681		7441
TOTAL GENERAL	2760	4681		7441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4681		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817		1817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250591	250591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15035	15035		
Impôts sur les bénéfices	6209	6209		
T. V. A.	28424	28424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165315	165315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6789	6789		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	474180	472363	1817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5738	3812	1926	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74514	74514		
Personnel et comptes rattachés	55431	55431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63983	63983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38773	38773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8487	8487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17385	17385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264313	262387	1926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel